Ryan est originaire du Kenya, étudie les finances à l'Université de Reading et trade depuis environ cinq ans (avec la plupart de sa croissance au cours des 12 derniers mois). Il a transformé 500 $ en 10 000 $ en pariant sur les NFP, les a perdus, puis est passé à prop firm évaluations. Avec Alpha Capital Il rapporte deux frais de performance d'environ 300 $ chacun provenant d'un compte qualifié de 25 000 $, des backtests en Python, des transactions sur des croisements de moyennes mobiles de 5 minutes sur l'or, les indices et les devises, et un risque de 2,5 % sur les évaluations et de 2 % sur les comptes qualifiés. Il vise à augmenter ses comptes jusqu'à 50 000 $, 100 000 $ et 200 000 $ ensuite. L'histoire d'un trader, pas une garantie.
Statistiques des traders
Nom | Ryan |
|---|---|
Âge | 21 |
Origine | Kenya |
Localisation | Royaume-Uni (étudiant à l'Université de Reading) |
Étudier | Finance (approche quantitative) |
Trading depuis | ~5 ans (début pendant la COVID) |
Style | Scalpeur sur des graphiques 5M ; système de croisement de moyennes mobiles |
Instruments | Or, US30, EUR/USD, GBP/USD, S&P 500 (régime dépendant) |
Sessions | Londres et New York |
Backtesting | Python (tests de robustesse, prévention du surajustement) |
Risque (évaluations) | Jusqu'à 2,5% par opération |
Risque (compte qualifié) | 2% par opération, fixe |
Alpha Capital compte | Compte qualifié de $25 000 (simulé) |
Frais de performance (autodéclarés) | Deux demandes d'environ 300 dollars chacune (~600 dollars au total) |
Prochain objectif | Valider un capital de 50 000 $ Alpha Capital évaluation, puis passer à 100 000 $ et 200 000 $ |
Ryan s'est assis avec Alpha Capital Le jour de son anniversaire, entre les cours et un travail à côté, avec une histoire qui mélange des pertes initiales, des changements de stratégie et un retour aux bases en finance quantitative. Aucun mentor. Aucun raccourci. Si vous êtes nouveau dans le fonctionnement des comptes qualifiés, lisez ce qu'est un compte financé et le financement des traders au Royaume-Uni avant d'acheter une évaluation.
Kenya, COVID, et faux "traders" en ligne
Ryan n'a pas grandi obsédé par les marchés. L'intérêt a commencé au Kenya lorsqu'il a rencontré des gens en ligne qui ressemblaient à des traders.
Ils ont fini par réaliser qu'il ne s'agissait que de caméras. Ce n'étaient pas de vrais traders.
L'idée est restée : gagner de l'argent en ligne sans emploi traditionnel. La COVID lui a donné du temps. Il est passé des actions aux devises et aux indices, principalement autodidacte sur YouTube (y compris du contenu ICT qu'il a intégré à son propre cadre).
Aucun mentor. Jamais.
500 $ à 10 000 $ sur le NFP, puis retour à zéro
Les premières victoires n'étaient pas le fruit du savoir-faire. C'était du jeu sur les actualités.
J'ai d'abord gagné 10 000 $ à partir de 500 $. Je pariaissais complètement sur les nouvelles NFP chaque mois. Soit acheter, soit vendre.
Il a eu de la chance. Puis il l'a perdu rapidement.
Quand je suis descendu à mes derniers 500 dollars, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'investir dans prop firms."
Il a essayé plusieurs sociétés pendant trois ans avant que la dernière année ne fonctionne. Pertes totales au début : environ 10 000 $.
Sa prise de position actuelle :
Je trouve préférable de perdre beaucoup d'argent au début que de gagner beaucoup et de tout perdre par la suite. Tout ce qui vient facilement peut partir aussi facilement.
La réinitialisation quantique : arrêtez de blâmer la psychologie sans avoir d'avantage
Étudier les finances à l'université a changé la façon dont Ryan pense au trading.
Il a compris que beaucoup de traders blâment la psychologie alors que le vrai problème est l'absence d'une stratégie éprouvée. Les méthodes quantitatives lui ont permis de construire, tester et éliminer des stratégies au lieu de passer d'une configuration YouTube à l'autre.
Il programme en Python, utilise ChatGPT pour apprendre et prototyper des idées, et considère le backtesting comme un devoir quotidien, et non comme un projet ponctuel.
Ce qui m'a vraiment convaincu, c'est quand j'ai appris la finance quantitative.
Stratégie : régimes, croisements de moyennes mobiles, fondamentaux plus techniques
Ryan trade ce qui bouge en fonction du régime du marché, et non une paire unique.
Signal technique de base : croisements de moyennes mobiles rapides et lentes sur le graphique de 5 minutes, filtrés pour les conditions de tendance qu'il identifie grâce à des analyses fondamentales (données économiques, Bloomberg, facteurs macroéconomiques comme les attentes sur les taux de la Fed, ainsi que des outils LLM pour tester la robustesse de son analyse).
Entrées et sorties :
- Signal de croisement technique
- Fondamental : biais à long terme sur la nature du régime qui soutient la transaction
- Stop loss : structure de marché plus ATR
- Fréquence : environ 15 à 20 jours de trading par mois lorsque le régime et les signaux s'alignent
Il ne divulguera pas chaque paramètre (juste). L'accent de l'entretien est mis sur le processus, et non sur un système à copier-coller.
Une journée type : sessions, puis Python
Ryan est un scalpeur, pas un trader swing.
Matin / session : Ouverture de Londres jusqu'à New York sur le graphique 5M.
Après ~16h00 GMT : hors des graphiques en direct et dans le backtesting, l'optimisation ou la programmation de nouvelles vérifications de robustesse.
Ce bloc du soir est une psychologie délibérée :
"Cela me rappelle, oh oui, j'ai une bonne stratégie rentable."
Python, surajustement, et pourquoi les backtests manuels l'ont trompé
La plus grande leçon de Ryan issu de son travail en quantification : l'overfitting est le tueur silencieux.
Beaucoup de stratégies sont trop ajustées aux données passées. Vous avez besoin de tests de robustesse.
Il teste si une stratégie résiste au stress, compare les rendements aux benchmarks S&P 500 et se demande s'il obtient des rendements similaires avec une volatilité inférieure. C'est sa définition de l'avantage.
Il effectuait des tests de backtesting manuels. TradingView et MT5. Il appelle maintenant le backtesting manuel sur TradingView le pire endroit pour un travail sérieux et pointe vers la culture quantitative de l'industrie (il cite Jim Simons dans l'interview) comme preuve que les tests programmés fonctionnent mieux que le scrolling manuel des barres.
Le trading réel exige toujours de presser le bouton. Les données informent les décisions. Elles ne les remplacent pas.
Prop firm risque : 2,5 % lors des évaluations, 2 % une fois qualifié
Sur les évaluations, Ryan limite le risque à 2,5% par opération.
Sur les comptes qualifiés, il passe à 2% et maintient le risque fixe de transaction en transaction.
Les stop-loss ne sont pas des nombres aléatoires de pips. Ils suivent une structure et l'ATR.
Pour prop firms Spécifiquement, il préfère les stratégies ayant un taux de réussite plus élevé afin de réussir les évaluations et de demander des frais de performance sans attendre un rare trade gagnant.
Je suis humain. J'ai besoin d'une bonne stratégie sur laquelle je peux compter sur le long terme.
Deux frais de performance sur un compte de 25 000 $ (et drawdown actuel)
Ryan rapporte deux demandes de frais de performance réussies avec Alpha Capital, environ 300 $ chacun, provenant d'un compte qualifié de 25 000 $. Cela représente environ 600 $ au total jusqu'à présent pour cette taille.
Il a négocié des comptes de 25 000 $ pendant environ un an avant de se sentir prêt à augmenter son capital. Au moment de l'entretien, il était également en perte sur son Alpha Capital compte qualifié. Sa réponse : il fait confiance au plan car il sait dans quels régimes son système gagne et perd.
Si je perds un défi, je sais que je vais en acheter un autre. J'ai un plan complet autour de cela.
Les frais de performance ne sont pas garantis. Les performances passées ne sont pas représentatives de ce que tous les traders peuvent obtenir.
Plusieurs comptes : manuel, risque segmenté
Ryan gère chaque compte manuellement. Pas de raccourci de copy-trader.
Si je perds un compte progressivement, compte par compte, j'ai encore un autre compte qui peut obtenir des frais de performance.
Cette séparation permet de garder la psychologie plus saine et d'empêcher qu'une mauvaise semaine ne supprime tous les comptes simulés en même temps.
Tous les revenus de trading (plus son travail à côté) sont réinvestis dans de nouvelles évaluations pendant qu'il est en mode étudiant. Réinvestir en premier, scaler ensuite.
Plan : 25 000 $ (constant) → 50 000 $ → 100 000 $ → 200 000 $.
Psychologie : même routine que vous gagniez ou perdiez
Ryan lit ses livres de psychologie, s'entraîne à la salle de sport et garde la même routine quotidienne après une grande victoire ou une mauvaise perte.
Si je réagissais de manière excessive à une situation, cela se refléterait probablement dans mon trading.
Il traite le trading comme une entreprise, et non comme un caprice. L'avidité et l'excès de prudence sont tous deux contrôlés par rapport au plan écrit.
La pression pour demander des frais de performance ? Réelle. On ne prétend pas qu'elle disparaisse.
Plus gros erreur en début : le saut de stratégie
Ryan gardait un énorme carnet de systèmes : RSI, Bandes de Bollinger, Wyckoff, et bien plus encore. Changements constants.
Le changement constant de stratégie est un problème majeur.
Corrigez : les statistiques avant l'attachement. Apprenez quand conserver, ajuster ou abandonner un système en fonction des tests, et non parce que hier vous avez eu de bons résultats sur un graphique de démonstration.
Conseils pour les nouveaux prop firm traders
- Pensez long terme. Une heure par jour d'apprentissage vaut mieux que d'abandonner après une évaluation ratée.
- Soyez honnête avec vous-même sur la cupidité. Vous savez généralement quand vous êtes cupide.
- Apprenez les bases de la quantification. Programmation, backtests robustes, vocabulaire financier. Une grande partie est accessible gratuitement en ligne.
- Pratiquez en mode démo avant de payer les frais d'évaluation.
- Choisissez une stratégie que vous pouvez réellement suivre pour prop firm règles, ce n'est pas un billet de loterie avec un taux de réussite de 10% à moins que vous ne soyez fait pour cette douleur.
- Ayez de l'énergie pour le processus. Aimez le travail ou répartissez votre temps afin que le burn-out ne tue pas votre avantage.
Pourquoi Alpha Capital et qu'est-ce qui vient ensuite
Ryan a choisi de se concentrer sur Alpha Capital Après des années passées dans d'autres sociétés sans la même constance. Son objectif à court terme est une évaluation de 50 000 $ car il pense que le même processus est scalable une fois que la preuve de concept de 25 000 $ est solide.
Preuve de concept. Si cela fonctionne avec les petits comptes, il fonctionne certainement avec les grands comptes.
Il a 21 ans, en dernière année d'études en énergie à l'université tandis que ses camarades sortent en boîte. Le trading a changé la rapidité à laquelle il a mûri. S'il est durable est son équilibre en cours.
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FAQ
Qui est Ryan ?
Ryan est un trader de devises et d'indices originaire du Kenya et étudiant en finance à l'Université de Reading. Alpha Capital Dans une interview, il rapporte deux frais de performance (environ 300 $ chacun) provenant d'un compte qualifié de 25 000 $. YouTube : Un trader étudiant partage sa stratégie pour réussir à long terme.
Combien Ryan a-t-il gagné avec Alpha Capital?
Il signale deux demandes de frais de performance d'environ 300 $ chacune (~600 $ au total) provenant d'un compte qualifié de 25 000 $. Les chiffres sont autodéclarés, non typiques et non garantis.
Quelle stratégie Ryan utilise-t-il ?
Scalping en 5 minutes utilisant les croisements de moyennes mobiles, filtré par analyse du régime fondamental. Il effectue des backtests en Python, utilise l'ATR et la structure du marché pour les stop-loss, et négocie l'or, le US30, l'EUR/USD, le GBP/USD et le S&P 500 lorsque les conditions sont réunies.
Pourquoi Ryan utilise-t-il Python pour le backtesting ?
Pour lutter contre le surajustement, effectuer des tests de robustesse et comparer les performances de la stratégie à des benchmarks comme le S&P 500. Il a abandonné la relecture manuelle des barres : TradingView Une fois son diplôme en finance l'ayant orienté vers un flux de travail quantitatif.
Comment Ryan gère-t-il les risques ? prop firm comptes ?
2,5% maximum par opération lors des évaluations, 2% pour les comptes qualifiés, sizing fixe, stop à partir de la structure + ATR. Il gère des comptes séparés manuellement afin qu'une perte ne supprime pas tous les comptes simulés.
Quel est l'objectif suivant de Ryan ?
Valider un capital de 50 000 $ Alpha Capital évaluation, puis passer à des comptes qualifiés de 100 000 $ et 200 000 $ tout en réinvestissant les frais de performance et les revenus d'un travail à côté dans de nouvelles évaluations.
Prêt à commencer ? Alpha Capital évaluation ?
L'avantage de Ryan se teste, pas du marketing. Démo d'abord. Une heure par jour bat le changement constant de stratégie.
Voir Alpha Capital programmes d'évaluation
Alpha Capital Group est une société de trading propriétaire basée au Royaume-Uni. Les évaluations et les comptes qualifiés fonctionnent dans un environnement de trading simulé avec des fonds simulés. Les frais de performance sont basés sur les résultats de trading simulés éligibles ; les résultats ne sont pas garantis. Les résultats des traders dans cette interview reflètent des expériences individuelles, et non des prévisions pour les futurs traders. Veuillez confirmer les règles en direct, l'éligibilité et les prix sur alphacapitalgroup.Royaume-Uni et aide.alphacapitalgroup.fr.
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