Jak obchodovat indexy s Prop Firm?

Indexy s prop firm obchodujete prostřednictvím indexových CFD, například US30, NAS100 a US500, která kopírují cenu akciového indexu, aniž byste vlastnili jakékoli akcie. Velikost každého obchodu určíte z rizika na obchod a ze stopu v bodech a poté ji zkontrolujete podle páky na indexy, limitu lotů, okna zpráv a Max Risk Rule daného plánu.

Pouze vzdělávací obsah, nikoli osobní doporučení. Příklady jsou ilustrativní. Účty Alpha Capital jsou simulované účty se simulovanými prostředky a výkonnostní poplatky nejsou zaručeny.

Co je akciový index a jak jej sleduje indexové CFD?

Akciový index je jediné číslo, které sleduje ceny koše akcií společností. Největší pozornost přitahují tři americké indexy:

• US30 sleduje Dow Jones Industrial Average, tedy 30 velkých amerických společností.
• NAS100 sleduje Nasdaq 100, tedy 100 největších nefinančních společností kótovaných na Nasdaq s výrazným zastoupením technologií.
• US500 sleduje S&P 500, široký index 500 velkých amerických společností.

Indexové CFD (contract for difference, tedy kontrakt na rozdíl) vyplácí změnu ceny indexu mezi otevřením a uzavřením obchodu, vynásobenou velikostí vaší pozice. Můžete nakupovat, pokud očekáváte růst, nebo prodávat, pokud očekáváte pokles, a akcie nikdy nedržíte. Chcete-li nejprve získat širší přehled, náš průvodce CFD obchodování vs. forex obchodování vysvětluje, jak se indexová CFD řadí vedle měnových párů na stejném simulovaném účtu.

V Alpha Capital seznam obchodovatelných aktiv zahrnuje US30, NAS100, US500, UK100, GER30, EUSTX50, JPN225 a HK50. Názvy symbolů se mohou lišit podle platformy a typu účtu (článek o obchodování při zprávách například uvádí US100.PRO/RAW), proto hledejte v seznamu symbolů na své platformě.

Jak se pohybují ceny indexů a kolik stojí jeden bod?

Ceny forexu se pohybují v pipech, na čtvrtém nebo pátém desetinném místě. Ceny indexů se kótují v tisících bodů, takže běžné pohyby vypadají mnohem větší, přesto 50 pipů na měnovém páru a 150 bodů na indexu mohou znamenat podobné riziko. Záleží na tom, kolik každá jednotka stojí u vaší pozice.

U indexového CFD je jeden bod změna kotované ceny o jednu jednotku. Pokud NAS100 vzroste z 20 000 na 20 001, pohnul se o jeden bod. Kolik tento bod stojí v penězích, závisí na velikosti kontraktu, kterou každá platforma nastavuje pro každý symbol zvlášť. Na jedné platformě může být 1 lot hodnotný 1 USD za bod. Na jiné může být 1 lot stejného indexu hodnotný 10 nebo 20 USD za bod. Pokud počítáte se špatnou hodnotou, můžete podstoupit desetkrát větší riziko, než jste zamýšleli.

Chcete-li zjistit skutečnou hodnotu, otevřete před zadáním obchodu specifikaci symbolu na své platformě. V desktopové verzi MetaTrader 5 klikněte pravým tlačítkem na symbol v okně Market Watch a zvolte Specification. V mobilní aplikaci otevřete Properties symbolu. Najdete tam také swapové sazby a obchodní hodiny (důležité obchodní pojmy). Hledejte velikost kontraktu, velikost ticku (tick size) a hodnotu ticku (tick value). Hodnota ticku vydělená velikostí ticku vám dá hodnotu jednoho celého bodu pro 1 lot.

Jak určit velikost obchodu na NAS100 na simulovaném účtu 100 000 USD?

Tento příklad je ilustrační. Pro jednoduchost počítá s velikostí kontraktu 1 USD za bod na lot a s cenou NAS100 20 000. Místo toho použijte hodnoty ze specifikace symbolu na vlastní platformě.

1. Zvolte riziko na obchod. Na simulovaném účtu 100 000 USD se rozhodnete u tohoto nápadu riskovat 0,5 %. To je 500 USD.
2. Nastavte stop v bodech. Váš stop leží 50 bodů od vstupu.
3. Spočítejte ztrátu na lot při stopu. 50 bodů × 1 USD za bod = 50 USD na lot.
4. Vydělte své riziko touto částkou. 500 USD ÷ 50 USD = 10 lotů.

Při 10 USD za bod na lot by stejný obchod měl 1 lot, při 20 USD 0,5 lotu. Riziková částka je stejná, mění se jen počet lotů. Naše kalkulačka velikosti lotu spočítá totéž za vás, jakmile znáte hodnotu za bod.

Dále zkontrolujte marži. Celá pozice odpovídá expozici 10 lotů × 1 USD × 20 000 = 200 000 USD.

Marže je kolaterál, nikoli částka, kterou můžete ztratit. Vaše ztráta na tomto obchodu je stále 500 USD určených stopem, plus případný spread, swap nebo slippage. Nižší páka jen váže více marže. Nakonec zkontrolujte limit lotů: 10 lotů se vejde do 40 povolených na Qualified Account Alpha Pro, One, Three nebo Direct s 100 000 USD a do 20 na Alpha Swing.

Jak funguje obchodování indexů podle pravidel prop firm v Alpha Capital?

Každé z níže uvedených pravidel pochází z centra nápovědy Alpha Capital, stav ke dni 6. listopadu 2026. Pravidla plánů se mohou měnit, proto si před obchodováním ověřte odkazovaný článek.

Páka na indexy podle plánu

Podle článku o páce, mají indexy páku 1:20 u Alpha Pro a 1:10 u Alpha One, Alpha Swing, Alpha Three a Alpha Direct. To platí stejně pro evaluační účty i účty Qualified Analyst. Indexy jsou také bez provize na typech účtů Standard i Raw, podle článku o provizích. Ostatní obchody na účtu Raw se zpoplatňují 2,5 USD za lot v každém směru.

Limity lotů

Na Qualified Accounts platí maximální expozice v lotech, tedy součet všech otevřených lotů v jednom okamžiku napříč všemi symboly. Na účtu 100 000 USD je to 40 lotů u Alpha Pro, One, Three a Direct a 20 lotů u Alpha Swing (článek o limitu velikosti lotu).

Okna zpráv

Během evaluace můžete při zprávách obchodovat volně. Na účtech Qualified Analyst Pro, One, Three a Direct nemůžete otevřít ani zavřít obchod na cílovém nástroji od 5 minut před uvedenou zprávou do 5 minut po ní, a to včetně stop lossu nebo take profitu, který by se v tomto okně vykonal. Které zprávy cílí na které nástroje, uvádí článek o obchodování při zprávách . Tři americké zprávy, CPI, rozhodnutí Federal Reserve o sazbách (včetně tiskové konference) a Non-Farm Payrolls, omezují všechny nástroje, takže během nich jsou zablokovány všechny indexy. Ostatní americká data cílí na americké indexy, zprávy v EUR na evropské indexy, zprávy v GBP na britské indexy a zprávy v JPY na asijské indexy. Alpha Swing funguje jinak: obchod otevřený do 2 minut před zprávou nebo po ní musí zůstat otevřený déle než 2 minuty.

Držení přes noc a přes víkend

Držení přes noc je povoleno u všech plánů, přičemž se platí nebo přijímá swap (článek o držení přes noc). Držení přes víkend závisí na plánu (článek o držení přes víkend). Je povoleno ve všech fázích u Alpha Swing, One a Three. U Alpha Pro je povoleno ve fázi 1 a 2, ale ne na účtu Qualified Analyst. U Alpha Direct povoleno není.

Max Risk Rule

Naše Max Risk Rule platí pro Qualified Accounts zakoupené po 21. červenci 2026. Omezuje otevřený drawdown, tedy plovoucí ztráty, na jednom aktivu. Limit je 3 % u účtů 5 000 až 25 000 USD, 2 % u účtů 50 000 až 200 000 USD a 1 % u Alpha Direct při všech velikostech. Každé aktivum se sleduje zvlášť a první, které dosáhne svého limitu, uzavře účet, bez ohledu na to, jak si vedou vaše ostatní pozice.

Ztrátové pozice na stejném aktivu se sčítají a ziskové pozice je nevyrovnávají. Do limitu se počítají všechny obchodní náklady, včetně provizí, swapů a slippage, proto centrum nápovědy doporučuje nechat si pod ním rezervu.

Když zavřete obchod a do 10 minut otevřete nový na stejném aktivu a ve stejném směru, ztráty z obou obchodů se do limitu počítají dohromady. Takto to pokračuje u každého dalšího obchodu, takže série rychlých opětovných vstupů může tvořit jeden nepřetržitý řetězec. Řetězec skončí až tehdy, když mezi zavřením jednoho obchodu a otevřením dalšího uplyne více než 10 minut. Změna směru ho neukončí, protože obchody opačným směrem na stejném aktivu tvoří samostatný řetězec. Ve výše uvedeném příkladu by čtyři obchody na NAS100 za sebou ve stejném směru, každý otevřený do 10 minut po uzavření předchozího a každý se ztrátou 500 USD, dohromady dosáhly 2 000 USD, což je limit 2 % na Qualified Account se 100 000 USD. U Alpha Direct, kde je limit 1 %, by ho dosáhly už dvě takové ztráty.

Zakázané strategie

Naše Článek o zakázaných strategiích vysvětluje position spamming na příkladu NAS100: nápad na 3 loty zadaný jako jeden obchod o 3 lotech nebo dva obchody po 1,5 lotu je v pořádku, ale tři pozice po 1 lotu, z nichž každá je otevřena do 60 sekund po předchozí, nikoli. Zakázané jsou také latency trading, arbitráž, vysokofrekvenční obchodování a reverse trading (skupinový hedging).

Každý účet má navíc pravidlo dvou minut: průměrná doba trvání všech vašich obchodů musí být delší než 2 minuty a alespoň polovina vašeho zisku musí pocházet z obchodů držených déle než 2 minuty. To je důležité, pokud skalpujete rychlé pohyby kolem otevření amerického trhu.

Kdy se otevírají indexové trhy a proč se ceny gapují?

Hlavní obchodní seance amerického akciového trhu probíhá od 9:30 do 16:00 newyorského času. Většinu roku to odpovídá 14:30 až 21:00 britského času, včetně současnosti, kdy obě země používají zimní čas. Několik týdnů na jaře a na podzim, kdy obě země mění čas v různých termínech, začíná v 13:30 britského času. Londýnská hlavní seance pro FTSE 100 trvá od 8:00 do 16:30 britského času. Indexová CFD se často obchodují déle než hlavní seance, proto zkontrolujte obchodní hodiny své platformy ve specifikaci symbolu.

Při otevření hlavní seance může cena přeskočit přímo přes váš stop, takže vaše provedení může být horší než úroveň stopu; článek o důležitých obchodních pojmech uvádí otevírání trhů a významné zprávy jako časté příčiny slippage. Víkendový gap je větší verzí stejného rizika: indexová CFD se v pátek večer zavírají a v neděli večer znovu otevírají a víkendové zprávy mohou pohnout cenou dříve, než stihnete reagovat. Pokud chcete vidět, jak se hlavní seance překrývají, přečtěte si náš průvodce obchodními seancemi na forexu, a pro vnitrodenní úrovně sleduje mnoho obchodníků s indexy také VWAP.

Jaké jsou nejčastější chyby při obchodování indexů s prop firm?

• Předpokládání hodnoty bodu. Převzetí velikosti lotu z jiné platformy nebo od jiného tradera může vaše riziko znásobit. Nejprve zkontrolujte specifikaci symbolu.
• Počítání lotů jako u forexu. Lot indexu může nést zcela jiné riziko než lot měnového páru, přesto se oba počítají do limitu lotů stejně.
• Rychlé opětovné vstupy po ztrátě. Podle Max Risk Rule se ztráty z rychlých opětovných vstupů na stejný index ve stejném směru sčítají.
• Opomenutí ekonomického kalendáře. Na účtech Qualified Pro, One, Three a Direct uvedená zpráva zablokuje cílové indexy na 10 minut, včetně stopů a cílů, a americké CPI, rozhodnutí Fedu a Non-Farm Payrolls zablokují všechny indexy.

Obchodujete i zlato? Náš průvodce obchodováním se zlatem popisuje určení velikosti pozice u XAUUSD, průvodce pravidly Alpha Capital shrnuje všechna pravidla na jedné stránce a co je prop firm vysvětluje celý model.

Často kladené otázky

Liší se páka mezi forexem, zlatem a indexovými CFD?

Ano. V Alpha Capital je páka na indexy 1:20 u Alpha Pro a 1:10 u všech ostatních plánů. Forex má 1:100 u Pro, 1:50 u Three a 1:30 u One, Swing a Direct. Kovy, včetně zlata, mají 1:30 u Pro a 1:9 u ostatních plánů. Ropa má u všech 1:10.

Která indexová CFD mohu obchodovat v Alpha Capital?

Seznam obchodovatelných aktiv zahrnuje US30, NAS100, US500, UK100, GER30, EUSTX50, JPN225 a HK50. Názvy symbolů mohou mít příponu nebo se na různých platformách mírně lišit, proto hledejte v seznamu symbolů na své platformě.

Účtuje se u obchodů s indexy provize?

Ne. Indexy jsou bez provize na typech účtů Standard i Raw. Spread, swap a slippage se nadále uplatňují.

Jak zjistím, kolik stojí jeden bod u indexového CFD?

Otevřete na své platformě specifikaci symbolu a podívejte se na velikost kontraktu, velikost ticku a hodnotu ticku. Hodnota ticku vydělená velikostí ticku dává hodnotu jednoho bodu pro 1 lot. Velikosti kontraktů se mezi platformami liší, proto zkontrolujte každou, kterou používáte.

Mohu držet obchody s indexy přes noc nebo přes víkend?

Držení přes noc je povoleno u všech plánů, se swapem. Držení přes víkend je povoleno ve všech fázích u Alpha Swing, One a Three a ve fázi 1 a 2 u Alpha Pro. Není povoleno na účtu Qualified Analyst u Alpha Pro ani u Alpha Direct.

Vztahují se pravidla pro zprávy na indexová CFD?

Ano, na účtech Qualified Analyst Pro, One, Three a Direct. Nemůžete otevřít ani zavřít obchod na cílovém indexu od 5 minut před uvedenou zprávou do 5 minut po ní. Americké CPI, rozhodnutí Federal Reserve a Non-Farm Payrolls cílí na všechny nástroje, takže jsou zablokovány všechny indexy; ostatní americké zprávy cílí na americké indexy.

Zdroje

• Centrum nápovědy Alpha Capital: páka podle plánu, obchodovatelná aktiva, provize, limit velikosti lotu, stav ke dni 6. listopadu 2026.
• Centrum nápovědy Alpha Capital: obchodování při zprávách, držení přes noc, držení přes víkend, stav ke dni 6. listopadu 2026.
• Centrum nápovědy Alpha Capital: Max Risk Rule, zakázané strategie, pravidlo dvou minut, důležité obchodní pojmy, stav ke dni 6. listopadu 2026.