Oběti, o kterých se nikdo v tradingu nemluví: Reubenův příběh

Reubenova obchodní cesta vedla od GameStopu přes kryptoměny až k forex, od modelu podpory a rezistence s trváním 1 minuty, který utrpěl 20 ztrát v řadě, až po systém swing obchodování „nastav a zapomni“, který obchoduje pouze s dvěma páry, pouhých 7krát měsíčně, a to z týdenního grafu dolů. I nadále pracuje na plný úvazek. Věnoval tomu roky ve své ložnici bez dovolené, bez sociálních médií a bez zkratek. Jeho rada pro každého, kdo začíná, je stejná: buďte připraveni na oběti a ne obchodujte signály.

Podívejte se na celé rozhovory na YouTube

Jak to začalo: GameStop, kryptoměny a kamarád na dovolené

Reuben ne pochází z finančního sektoru. Pochází z touhy po poznání a z GameStopu.

Během COVID sledoval, jak se odehrává short squeeze, a vsadil peníze. Získal nějaké zisky. Bitcoin tehdy dělal titulky. Zjistil, že se, stejně jako spousta lidí v té době, učí, co je to svíčka, kreslením do poznámkového bloku. Kupoval kurzy o kryptoměnách. Snažil se to pochopit.

Pak na dovolené s kamarádem někdo zmiňoval forex. Méně volatilní než kryptoměny, s více strukturou. Reuben se z dovolené vrátil a rozhodl se tomu dát pořádně zabrat. Teď už bydlel v Leeds, a začal tvrdě makat.

Jestliže to jde pro kohokoli, a jde, lidé obchodují s těmito grafy od jejich vzniku - pak pokud se na to zaměříte, můžete to taky zvládnout.

20 proher v řadě na začátku prop firm účet

Reubenova první pořádná zkušenost s prop trading Použil strategii s podporou a odporem na minutovém grafu GBP/JPY. Ověřil si myšlenku zpětnou simulací a napsal ji do dokumentu. Začal ji používat v reálném obchodování.

Ztratil 20krát za sebou.

To bylo signál: musíme se vrátit k tabuli.

Problém nebyl jen strategie, ale i časový rámec. Model s vstupem na jedné minutě vyžaduje okamžité rozhodnutí, rychlé provedení a psychickou odolnost vůči sledování pohybu ceny dovnitř a ven ze seskupení za sekundy. Jedna ztráta se kumuluje do další. Až přijde velký zisk, řekněme obchod 11R po 20progresivních ztrátách, psychická zátěž, která byla způsobena cestou, činí téměř nemožným čisté provedení, když je to potřeba.

Reuben to tohle pochopil a změnil směr úplně. Přesunul se na delší časové úseky.

Evoluce strategie: od 1 minuty až po týdenní

Po sérii 20 ztrát začal Reuben zkoumat SMC - Smart Money Concepts. Férové cenové mezery, bloky příkazů, likvidita, body zájmu. S menšími časovými úseky se stále cítil nepohodlně, takže přecházel na delší. Jedna minuta se stala 30 minutami. 30 minut se stalo 1 hodinou. 1 hodina ho přirozeně zavedla k swing tradingu, aniž by si to uvědomil.

To jsem si myslel, že je to denní obchodování. Ne, není to tak. Je to týdenní obchodování. Je to swing trading.

Také přestal obchodovat proti trendu úplně. Po dlouhé době, kdy obchodoval proti trendu, vydělal na některých obchodech a na dalších utrpěl zbytečné ztráty. Nakonec ho data z back-testingu přesvědčila: šedá zóna se nevyplatí. Sledujte trend, dokud týdenní signál neukáže, že se trend mění. Až poté.

Teď celý systém vypadá takto:

Týdenní analýza v neděli. Reuben určuje aktuální trend pomocí týdenních fair value gapů, likvidity na straně kupců a straně prodejců a celkové struktury. Bude zdrženlivý, dokud není porušen týdenní fair value gap, nebude ztracena likvidita na straně prodejců nebo se objeví velký engulfing kandel, který signalizuje obrat. Dokud se nestane žádná z těchto věcí, nehledá prodeje.

Objednávky limitu umístěné pondělí ráno. Na základě týdenního trendu označuje denně nebo týdně vyšší časové úseky, kde je pravděpodobné, že se cena zareaguje. Umístí limitní příkazy na těchto úrovních s určeným stop-lose a take profit, nastaveným tak, aby se uzavřely do pátku.

Denní potvrzení. Pokud potřebuje aktivní vstup namísto limitního, počká na denní potvrzení, že se na grafu objeví "engulfing" svíčka ve směru jeho předpokladu a vstoupí s 1-hodinovým zpožděním ceny s fib vstupem.

Nastav a zapomni. Po zadání příkazů Reuben je nechá. Během dne nehlídá obrazovky. Má plný úvazek. Nehodlá kombinovat práci s obchodováním a nechce nahradit kancelářskou práci jinou kancelářskou prací.

Vše se prostě stane. Stačí věřit vesmíru.

Dvě páry. Sedm obchodů. To je vše.

Reuben obchoduje s EUR/USD a GBP/USD. Jen s těmito dvěma páry. Byl požádán, aby přidal více párů. Jeho odpověď je vždy stejná.

Testovací data z posledních čtyř let mi ukazují, co funguje na těchto dvou párech. Potřebuji nic víc. Přidání něčeho dalšího by jen rozptýlilo moji analýzu od toho, co vím, že funguje.

Vykonává zhruba sedm operací měsíčně. Stop-lossy se pohybují od 30 do 100 pipů v závislosti na struktuře vyšších časových rámců. Riziko na operaci na testovacích účtech je 1 až 1,5 %. Jeho ověřená míra zisku se pohybuje kolem 50 %.

To je všechno, co potřebujete. Pokud jsou data zpětného testování ziskové a vy je provádíte konzistentně, měli byste být ziskové. Stačí jen počkat.

Nepokouší se chytit každý tah na každém trhu. Nehledá exotické nastavení. Nalezl dva nástroje, na kterých jeho ověřený systém funguje, a ty dva nástroje obchoduje. To je všechno.

Zkušenost, o které se nikdo nemluví: kupte si ověření po sérii proher

Jedním z nejpraktičtějších poznatků, které Reuben sdílí, je neintuitivní.

Zjistil, že má tendenci procházet vítěznými a prohraznými sériemi v předvídatelných cyklech. Přirozený instinkt po vítězné sérii je koupit novou evaluaci a jet na tomto ťahu. Ale právě v tomto okamžiku je nejpravděpodobnější, že začne prohrazná série a nová evaluace je předtím, než má šanci se zotavit, o tři nebo čtyři procenta dolů.

Jeho závěr: Koupit si hodnocení během nebo po sérii ztrát, nikoliv tehdy, když je vaše sebevědomí na vrcholu.

Myslete na to jako na investici. Nekupujete vysoko, kupujete nízko. Začněte s hodnocením, když jste právě prošli sérií ztrát. To je ten moment, kdy se situace změní.

Přiznává, že to ještě zcela neaplikoval. Ale logika je správná a jde o ten druh poznatku, který přichází jen po letech pozorování vlastních vzorů.

Alpha Capital Swing: jediný účet, který mu umožňuje obchodovat tak, jak obvykle obchoduje

Reubenova první zkušební období byla s firmami, které již neexistují. Alpha Capital kdy rostla rychle a podmínky pro nalezení legitimní, řádně fungující firmy se ztěžovaly.

Jeho kritéria byla specifická. Potřeboval účet, který mu umožňoval držet limitní příkazy během zpráv, obchodovat o víkendech a nechat trh volně plynout bez zásahů ze strany denních limitů ztrát na jednotlivé zprávy. Pro obchodníka s trendem, jehož pozice mohou trvat i několik dní, jsou tato pravidla důležitá.

Obtížně hledám firmu, která má podmínky a pravidla pro obchodování tak, jak já obchoduji. Alpha Capital Účet Swing je jediný kromě FTMO, který mi dává to, co ve skutečnosti potřebuji.

Prošel šestiměsíční evaluaci, než ji zdárně dokončil. Nemá důvod spěchat. Jedna ztráta na obchodě s rizikem 1%, když děláte jen sedm obchodů měsíčně, se prakticky neprojeví. Stačí jen počkat.

Oběti

Reubenova jediná rada pro každého, kdo začína:

Buďte připraveni na oběti.

Věnoval spoustu času životu v ložnici. O víkendech pracoval jako o pracovních dnech. Nebylo žádné volno. Sociální média? Vědomě je ignoruje, aby si udržel analýzu čistou. Strategii si vybudoval roky zpětného testování, ztrát, úprav a trpělivosti.

Trading není jen o tom, že se hned začnete zbohatovat. Musíte do toho vložit spoustu času a energie. A když si myslíte, že jste našli fungující strategii, držte se jí po dobu šesti měsíců. Nezměňujte ji příliš často.

Má také poslední poznámku pro každého, kdo je lákán zkrácenkami:

Ne obchodujte signály. Nikdy jsem to nedělal a nikdy nebudu.

Na druhé straně těch obětin, když se vyplácí, je svoboda. Reuben staví na to, aby opustil svůj denní práci. Už si ráno 30 minut věnuje grafu, nastaví si příkazy a jde dál žít. K tomu směřovaly ty všechny roky strávené v ložnici.

Často kladené otázky

Co je Reubenův prop firm strategie obchodování?

Reuben používá systém swing tradingu s nastavením a zapomenutím na EUR/USD a GBP/USD. V neděli provádí analýzu, určuje týdenní sklon pomocí fair value gapů a úrovní likvidity, v pondělí ráno zadává limitní příkazy a nechá je běžet až do pátku. Používá denní potvrdzovací svíčky a vstupy fib na hodinové úrovni, když jsou vyžadovány aktivní vstupy. V průměru uzavírá 7 obchodů za měsíc s ověřenou mírou zisku přibližně 50%.

Jak dlouho Reubenu trvalo, než se stal ziskové obchodníkem?

Reuben působí na finančních trzích od začátku roku 2021 a na forex trhu zhruba dva roky v době tohoto rozhovoru. Prošel několika iteracemi strategie od podpory a rezistence na 1 minutu po SMC až po swing trading, než našel systém, který funguje konzistentně.

Proč obchoduje Reuben pouze s dvěma měnovými páry?

Reubenova zpětně testovaná data ukazují, že jeho strategie funguje na EUR/USD a GBP/USD. Nehodlá přidávat další páry, protože by to znamenalo analýzu, kterou nepotvrdil a mohlo by to způsobit zmatek mezi nastavením. Jeho názor je: pokud zpětné testování data ukazují, že něco funguje, držte se toho.

Co je to Alpha Capital Účet Swing?

The Alpha Capital Účet Swing je určen pro tradery swing, kteří potřebují držet pozice přes zpravodajské události, obchodovat o víkendech a operovat bez standardních omezení obchodování v době zpráv, která platí u většiny prop firm hodnocením. Pro obchodníky jako Reuben, kteří používají limitní příkazy s delší časovou osou, by standardní pravidla účtu pravidelně zasahovala do obchodů.

Co jsou největší oběti v obchodování, o kterých se nikdo nemluví?

Reubenova odpověď: roky práce o víkendech, žádné svátky během vývoje, úplné vynechání sociálních médií a život s realitou, že vaše křivka majetku bude mít někdy ztrátové měsíce, dokonce i několik po sobě, než se celkový trend zvedne nahoru. Většina lidí vidí konečný výsledek a přehlédne roky, které ho vytvořily.

<< Měli byste obchodovat signály z >> prop firm traderům?

Reubenova zpráva: ne. Jeho poslední rada v rozhovoru byla jednoznačná: nikdy ne obchodujte s signály, nikdy ne. Důvody, které uvedl během rozhovoru, jasně ukazují proč: musíte rozumět a důvěřovat své vlastnímu výhodě, abyste mohli správně obchodovat, zvláště v období ztrát. Obchodování s signály někoho jiného vám neumožňuje učinit si tento případ.

Ready to prove your edge? Start your Alpha Capital hodnocení

Reubenova strategie není okázalá. Sedm obchodů měsíčně, dva páry, 30 minut času na grafech denně a roky práce provedené v soukromí, než se to všechno stalo viditelným.. Alpha CapitalStruktura hodnocení je navržena tak, aby odměnila právě tu konzistenci, řízení rizik a strategii, která funguje v čase.

Začněte Alpha Capital hodnocení dnes

Alpha Capital Group Je to společnost pro obchodování s vlastním kapitálem se sídlem ve Spojeném království. Všechny účty fungují v simulovaném obchodním prostředí s simulovanými finančními prostředky, pokud není uvedeno jinak pro konkrétní produkt. Poplatky za výkonnost jsou založeny na způsobilých výsledcích simulovaného obchodování a výsledky nejsou zaručeny. Reubenův příběh popisuje jeho individuální zkušenost s simulovanými programy a není to předpověď ani záruka pro budoucí obchodníky. Vždy potvrďte živé pravidla, ceny, způsobilost a požadavky na ohodnocení na alphacapitalgroup.cz a pomoc.alphacapitalgroup.cz před nákupem hodnocení