Forex je největší finanční trh na světě. Každý den se obchoduje s více než 7,5 bilionem dolarů, což je více než všechny globální burzy akcií dohromady. Navzdory své velikosti jsou mechanismy jednoduché: spekulujete, zda se jedna měna zhodnotí nebo zlevní vůči jiné.
Tento návod vysvětluje, co je forex trading, jak funguje, co ovlivňuje ceny měn a jak prop trading firmy jako Alpha Capital Povolí obchodníkům přístup k trhu s forex bez rizika ztráty velkých částek osobního kapitálu.
Co znamená Forex?
Forex znamená devizový trh - globální trh, kde se měny kupují a prodávají. Devizový trh nemá centrální burzu. Funguje bezprostředně mezi účastníky prostřednictvím sítě bank, makléřů a obchodních platforem.
Forexový trh je otevřen 24 hodin denně, pět dní v týdnu, a to během čtyř hlavních obchodních sezení: Sydney, Tokio, Londýn a New York. Překrytí Londýna a New Yorku (asi od 13:00 do 17:00 GMT) je nejlikvidnější částí obchodního dne, kdy jsou spready nejtižší a pohyby cen jsou nejaktivnější.
Jak funguje obchodování s forexem?
Forex trading spočívá v nákupu jedné měny a současném prodeji druhé. Měny jsou vždy uváděny v párech, první měna v páru je základní měna a druhá je měna k určení kurzu.
Příklad: EUR/USD na 1,0850 znamená, že 1 euro koupí 1,0850 amerických dolarů.
Pokud si myslíte, že euro se zpevní vůči dolaru, kupujete EUR/USD. Pokud si myslíte, že se oslabí, prodáváte EUR/USD. Váš zisk nebo ztráta je rozdíl mezi vaší vstupní cenou a cenou výstupu, vynásobený velikostí vaší pozice.
Každá transakce s forex zahrnuje dvě současné akce: vždy kupujete jednu měnu a zároveň prodáváte druhou, proto se páry vždy uvádějí dohromady.
Co jsou měnové páry?
Kurzy měn jsou rozděleny do tří kategorií:
Hlavní páry
Nejvíce obchodované páry na světě. Všechny obsahují americký dolar.
Menší páry (Křížové páry)
Párky, které neobsahují americký dolar. Příklad: EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/JPY.
Exotické páry
Jeden hlavní měnový pár s měnou z rozvíjejícího se trhu (např. USD/TRY, EUR/ZAR). Širší spready, nižší likvidita, vyšší volatilita.
Většina retail forex traderů a prop traders Zaměřte se na hlavní páry kvůli těsnějším spreadům a předvídatelnějšímu chování cen.
Co ovlivňuje kurzy forex?
Kurzy forex se pohybují na základě poptávky a nabídky měn. Několik faktorů řídí tuto poptávku:
- Měnové sazby - největší motor trhu. Když centrální banka zvýší sazby, její měna se obvykle posiluje, protože vyšší sazby přitahují zahraniční kapitál hledající lepší zhodnocení. Rozhodnutí Federálního rezervního systému (USD), Bank of England (GBP), Evropské centrální banky (EUR) a Bank of Japan (JPY) okamžitě ovlivňují trhy.
- Ekonomické údaje - klíčové zveřejnění zahrnuje Non-Farm Payrolls (NFP), HDP, inflaci (CPI), maloobchodní tržby a údaje o zaměstnanosti. Silné údaje obvykle posilují měnu; slabé údaje ji oslabují.
- Geopolitické události - volby, obchodní války, sankce a konflikty - vytvářejí nejistotu. Nejistota má tendenci tlačit kapitál k „bezpečným přístavům“, jako jsou měny USD, JPY a CHF.
- Sentiment trhu - období rizikového postoje (investorů, kteří jsou sebevědomí) tenduje zvyšovat kurzy vysoce výnosných měn s vazbou na komodity. Období rizikové averze tlačí kapitál k bezpečnému útočišti.
- Technické úrovně - podpora, odpor, bloky příkazů, férové mezery a zóny likvidity ovlivňují krátkodobý pohyb cen, zejména při obchodování na kratších časových rámcích.
Co je pip v forex?
Pip (procentový bod) je nejmenší standardní pohyb ceny v páru měn. U většiny párů se jeden pip rovná 0,0001 z citované ceny.
Příklad: Pokud se EUR/USD pohybuje z 1.0850 na 1.0860, je to pohyb o 10 pipů.
Pro páry JPY činí jeden pip 0,01 (protože jen je uváděn s 2 desetinnými místy namísto 4).
Hodnota pipu v reálných penězích závisí na velikosti vaší pozice (objemu). Standardní lot činí 100 000 jednotek základní měny. Jeden pip na standardním lotu EUR/USD se rovná přibližně 10 dolarům.
Co je v Forex zisk?
Zvýraznění vám umožňuje ovládat větší pozici, než by vám váš zůstatek účtu normálně umožňoval. Poměr zvýraznění 1:100 znamená, že $1 000 marže ovládá pozici $100 000.
Zvýšení páky zvětšuje jak zisky, tak ztráty. 1% pohyb proti plně zamplikované pozici může vymazat účet. Z tohoto důvodu je řízení rizika - konkrétně velikost pozice a umístění stop-lossu - nejpodstatnější dovednost v forex obchodování.
Retailní makléři regulovaní v UK (pod pravidly FCA) omezují pákový efekt na 1:30 pro hlavní forex páry.. Prop trading firmy jako Alpha Capital Nabízíme účty pro zkušební trading s až 1:100 pákovým efektem. Alpha Pro plán v simulovaném prostředí, kde neriskujete vlastní kapitál kromě poplatku za evaluaci.
Co je Forex Prop Trading?
Forex prop trading (Zkratka pro obchodování s vlastním kapitálem) znamená obchodování jménem firmy za použití simulovaného kapitálu přiděleného firmou, nikoliv za použití vlastních osobních fondů.
Prop trading firmy jako Alpha Capital Group Provádíme ověřovací testy (v oboru se jim říká výzvy) kde obchodníci prokazují své dovednosti proti stanoveným cílům zisku a limitům ztrát. Pokud test úspěšně dokončíte, získáte přístup k simulovanému financovanému účtu - obvykle od 5 000 do 200 000 USD - kde získáte až 80% zisku z simulovaných zisků (podíl zisku).
Pro retail forex tradery, prop trading řeší základní problém: většina traderů má ziskovou strategii, ale omezený osobní kapitál, aby ji mohla zvětšit. prop firm Ocenění za $50 až $577 poskytuje přístup k účtům, na které by jinak neměli.
Forexové obchodní strategie
Různé strategie vyhovují různým časovým rámcům, osobnostem a snášenlivosti riziku:
- Scalping - vstup a výstup z obchodů během sekund až minut. Vysoká frekvence, malý zisk na obchod, vyžaduje rychlé provedení a úzké rozpětí. Poznámka: některé prop firms omezit scalping nebo stanovit minimální dobu trvání obchodu.
- Den trading - otevírání a uzavírání všech pozic během jednoho obchodního dne. Nejčastější mezi maloobchodními a prop traders. Žádné expozice přes noc.
- Swing trading - držení pozic po několik dní až týdnů, aby se uchopily větší pohyby cen. Vyžaduje toleranci vůči držbě pozic přes noc a o víkendu.. Alpha Capital's Alpha Swing Účet je speciálně navržen pro swing tradery.
- Pozicní obchodování - držení obchodů po týdny až měsíce na základě makroekonomické teze. Nejdelší časový horizont, nejblíže k tradičnímu investování.
- Trading s novinama - vstup do pozic kolem významných makroekonomických zpráv (NFP, CPI, rozhodnutí centrálních bank) s cílem zchytít prudké krátkodobé pohyby. Povoleno na Alpha Swing s 4-minutovou časovou omezením.
Jak začít s forex tradingem
Krok 1: Naučte se základy. Pochopte páry, pipsy, páky a řízení rizik před provedením živého obchodu. ZDARMA: BabyPips School of Pipsology, TradingView vzdělávací obsah, YouTube.
Krok 2: Cvičte na demo účtu. Většina brokerů a platform pro prop trading nabízí bezplatné demo účty pro cvičení bez rizika ztráty peněz.. Alpha CapitalÚčty pro ověřování fungují v simulovaném prostředí, což je strukturovaný způsob, jak prokázat své dovednosti s reálnými důsledky (poplatek za ověřování) bez rizika vlastního kapitálu.
Krok 3: Definujte svou strategii. Jaký časový rámec? Jaké páry? Jaké riziko na obchod (nejzkušenější obchodníci riskují 0,5% až 2% z účtu na obchod)? Jaká je vaše výhoda?
Krok 4: Začněte malinko a buďte konzistentní. Malý účet nebo prop firm hodnocení (Alpha One Začátek s 5K od $50 je mnohem lepší než přetěžování velkého účtu hned zpočátku.
Krok 5: Sledujte své obchody. Zaznamenejte každý obchod; vstup, výstup, důvod, výsledek. Nejkonzistentněji ziskové obchodníky si prohlížejí své deníky týdně. Bez deníku nemůžete identifikovat, co funguje, nebo co stále nejde.
Časté chyby při obchodování s forexem
- Překročení zavinění - použití maximálního dostupného zavinění na každé operaci
- Žádný stop-loss - držení ztrátových pozic donekonečna a doufání v obrat.
- Pomsta trading - zvyšování velikosti pozice po ztrátě pro rychlejší zotavení
- Trading s novinama bez plánu - vstup do pozic slepě do důležitých zpráv
- Ignorování poměru riziko-odměna - provádění obchodů, kde je potenciální ztráta větší než potenciální zisk
- Přecházení strategií stále - každá strategie má ztrátové období; vzdání se po jednom špatném týdnu brání tomu, aby se jakákoli strategie kdy dokázala sama sobě.
Často kladené otázky
Co je forex trading v jednoduchých termínech?
Forex trading spočívá v nákupu jedné měny a prodeji jiné s cílem spekulace na směr pohybu kurzu. Zisk se generuje tehdy, když správně předpovíte směr pohybu. Forexový trh je největším finančním trhem na světě s denním obchodem ve výši 7,5 bilionu dolarů.
Můžou začátečníci obchodovat s forex?
Ano, začátečníci mohou začít na demo účtech nebo na účtech pro zkušební obchodování s malým zůstatkem, aby se mohli vyzkoušet bez značného rizika ztráty kapitálu. Většina zkušených traderů doporučuje 6 až 12 měsíců demo nebo obchodování s nízkým kapitálem, než se přejdete na větší částku.
Kolik peněz potřebujete k zahájení obchodování s forex?
Retail forex účty lze otevřít od částky 50 až 100 dolarů u některých brokerů. Prop firm hodnocení jako Alpha Capital's Alpha One 5K start od $50, poskytující přístup k simulovanému účtu ve výši $5 000 po úspěšném absolvování hodnocení.
Je forex trading ziskové?
Může to být, ale většina retailových traderů zpočátku ztrácí peníze. Studie průběžně ukazují, že 70 až 80 % retailových forex traderů ztratí peníze během 12 měsíců, obvykle kvůli nadměrnému zadlužení, chybějícímu rizikovému managementu a příliš rychlému opuštění strategií. Konzistentně ziskoví traderi sdílejí společné rysy: přísné pravidla pro riziko, definovaný výhodu a obchodní deník.
Jaká je nejlepší platforma pro forex trading?
MetaTrader 5 (MT5) je průmyslovým standardem pro forex, používaným většinou brokerů a prop firms včetně Alpha Capital. cTrader je hlavní alternativou, populární pro svou hloubku trhu a provedení ve stylu ECN. TradingView je široce používán pro tvorbu grafů a analýzu.
Co je to prop firm v forex?
A prop firm Je společnost, která poskytuje traderům simulovaný kapitál pro obchodování, v úměru k podílu na zisku (poplatek za výkon nebo rozdělení zisku). Traderi platí jednorázový poplatek za ověření, úspěšně absolvují výzvu prokazující jejich dovednosti a poté získají přístup k financovanému účtu.. Alpha Capital je britská forex prop firm s účty od 5 000 do 200 000 USD.
Je obchodování s forex totožné s obchodovaním s měnami?
Ano. Forex, foreign exchange, FX a obchodování s měnami se vztahují ke stejnému trhu, nákup a prodej měnových párů s cílem profitovat z pohybů kurzů.
Začněte obchodovat s Forex Alpha Capital
Alpha Capital Group Nabízí forex prop trading hodnocení ve čtyřech typech účtů - Alpha One (1 krok), Alpha Pro (2-krokový), Alpha Swing ((obchody s trendem) a Alpha Three (3-krok) - zapnout MetaTrader 5, cTrader, DXtrade, a TradeLocker.
Odborné zkoušky začínají od 50 USD. Kvalifikovaní obchodníci si mohou vydělat až 80% zisku z simulovaných zisků.
Zobrazit Alpha Capital účet pro ověření | Prozkoumejte centrum zdrojů
Alpha Capital Group je společnost pro vlastnický obchod s cennými papíry sídlící ve Spojeném království. Všechny účty fungují v simulovaném obchodním prostředí s simulovanými finančními prostředky. Poplatky za výkon jsou založeny na způsobilých výsledcích simulovaného obchodování a výsledky nejsou zaručeny. Vždy potvrďte živé pravidla, ceny a způsobilost na alphacapitalgroup.cz před nákupem hodnocení
