Prop Firms में कंसिस्टेंसी नियम क्या है?

prop firms में कंसिस्टेंसी नियम इस बात की सीमा है कि आपका कुल मुनाफ़ा किसी एक ट्रेडिंग दिन से कितना आ सकता है। इसे सर्वश्रेष्ठ दिन नियम भी कहा जाता है, और यह प्रतिशत में तय होता है। 40% पर, प्रदर्शन शुल्क का अनुरोध आगे बढ़ने से पहले आपके सर्वश्रेष्ठ दिन को कुल मुनाफ़े से भाग देने पर 40% या उससे कम आना ज़रूरी है।

केवल शैक्षिक सामग्री, व्यक्तिगत सिफ़ारिश नहीं। उदाहरण उदाहरणात्मक हैं, सामान्य नतीजे नहीं। Alpha Capital के खाते सिमुलेटेड खाते हैं जिनमें सिमुलेटेड फंड होते हैं, और प्रदर्शन शुल्क की कोई गारंटी नहीं है।

कंसिस्टेंसी स्कोर की गणना कैसे करें?

इसमें सिर्फ़ दो आँकड़े लगते हैं: आपके सबसे अच्छे एक दिन का नेट मुनाफ़ा, और जिस अवधि को मापा जा रहा है उसका कुल नेट मुनाफ़ा।

कंसिस्टेंसी स्कोर = सर्वश्रेष्ठ दिन का नेट मुनाफ़ा ÷ कुल नेट मुनाफ़ा

इसे उलट दें तो वह आँकड़ा मिलता है जो ज़्यादातर ट्रेडर असल में जानना चाहते हैं, यानी किसी सर्वश्रेष्ठ दिन के लिए ज़रूरी कुल मुनाफ़ा:

ज़रूरी कुल मुनाफ़ा = सर्वश्रेष्ठ दिन का नेट मुनाफ़ा ÷ सीमा

सीमाएँ फर्मों और खाते के प्रकार के हिसाब से अलग होती हैं, इसलिए गुणक भी बदलता है:

प्रतिशत जितना कम होगा, आपका मुनाफ़ा दिनों में उतना ही बराबर बँटा होना चाहिए।

हल किया गया उदाहरण: 40% सीमा पर आठ दिन (उदाहरणात्मक)

केवल उदाहरण, सामान्य नतीजा नहीं। यह सिमुलेटेड खाता शून्य मुनाफ़े से मापन अवधि शुरू करता है, और दिन 4 पर एक बड़ी जीत मिलती है।

दिन 4 से पहले, $600 के सर्वश्रेष्ठ दिन के लिए सिर्फ़ $1,500 का कुल मुनाफ़ा चाहिए था। $2,000 की जीत ने यह ज़रूरत एक ही सत्र में $5,000 तक पहुँचा दी। दिन 3 पर भी ध्यान दें: घाटे वाला दिन सर्वश्रेष्ठ दिन को वहीं रखता है लेकिन कुल मुनाफ़ा घटा देता है, इसलिए स्कोर बिगड़ जाता है।

जब कोई एक दिन बहुत बड़ा हो जाए तो क्या होता है?

मुनाफ़ा खाते में बना रहता है। बदलता यह है कि जब तक कुल मुनाफ़ा बराबरी पर नहीं आता, नियम पूरा नहीं माना जाता, और इंतज़ार करके आप इसे ठीक नहीं कर सकते। सर्वश्रेष्ठ दिन गणना में बना रहता है, इसलिए स्कोर घटाने का एकमात्र तरीका उसी अवधि के दूसरे दिनों में ज़्यादा नेट मुनाफ़ा कमाना है।

सीमा से ऊपर के स्कोर का नतीजा क्या होगा, यह फर्मों में अलग-अलग है, इसीलिए शर्तें मायने रखती हैं। हो सकता है कि अनुरोध बस टल जाए, या कोई फर्म किसी दूसरे चरण में इसे अलग तरह से देखे।

सीमा के भीतर लौटने के लिए आपको कितना और मुनाफ़ा चाहिए?

ज़रूरी अतिरिक्त मुनाफ़ा = (सर्वश्रेष्ठ दिन ÷ सीमा) − मौजूदा कुल मुनाफ़ा

तालिका में दिन 4 के बाद यह ($2,000 ÷ 0.40) − $2,700 = $2,300 है।

जाल यह है कि कमी को एक ही बार में पाटने की कोशिश की जाए। दिन 5 पर $2,500 का मुनाफ़ा कुल को $5,200 तक ले जाएगा, लेकिन वही नया सर्वश्रेष्ठ दिन भी बन जाएगा। तब ज़रूरत उछलकर $6,250 हो जाएगी, स्कोर 48.1% रहेगा और $1,050 अब भी बाकी रहेंगे। आपके मौजूदा सर्वश्रेष्ठ दिन से बड़ा कोई भी दिन लक्ष्य को आगे खिसका देता है।

उल्टी दिशा से योजना बनाना

आप उस कुल राशि से भी शुरू कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं: कुल × सीमा से वह सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ दिन मिलता है जो अब भी सीमा में आता है। 40% पर, $4,000 का कुल मुनाफ़ा $1,600 तक के सर्वश्रेष्ठ दिन की अनुमति देता है। 15% पर, उसी कुल पर $600 की अनुमति है।

जीत या हार वाला दिन कितना बड़ा हो सकता है, यह पोज़ीशन साइज़ तय करता है, इसलिए प्रति ट्रेड तय जोखिम से लॉट निकालने के लिए लॉट साइज़ कैलकुलेटर का उपयोग करना मददगार है। साइज़ में अचानक बदलाव करके समस्या सुलझाने से बचें। Alpha Capital की ट्रेडिंग में जुए के खिलाफ नीति में खाते के कुल औसत की तुलना में लॉट साइज़ में बड़े बदलाव को उन उदाहरणों में गिना गया है जिन्हें वह जुआ मानती है।

"कंसिस्टेंसी नियम नहीं" का असल मतलब क्या है?

लोग "कंसिस्टेंसी नियम के बिना prop firm", "कंसिस्टेंसी नियम के बिना prop firms" और "कंसिस्टेंसी नियम के बिना instant funded खाता" खोजते हैं, और इस वाक्यांश के कई अलग मतलब हो सकते हैं। कोई फर्म सच कह सकती है कि एक चरण में, या एक पेआउट विकल्प पर, उसका कंसिस्टेंसी नियम नहीं है, और फिर भी कहीं और सीमा लागू कर सकती है।

हम यहाँ फर्मों की सूची नहीं देते, क्योंकि शर्तें बदलती रहती हैं और सटीक शब्द ही मायने रखते हैं। इस दावे पर भरोसा करने से पहले फर्म की अपनी शर्तों में ये बातें जाँचें:

• चरण: क्या "कोई नियम नहीं" मूल्यांकन और उस खाते, दोनों पर लागू होता है जिस पर आप प्रदर्शन शुल्क का अनुरोध करेंगे, या सिर्फ़ किसी एक पर?
• पेआउट विकल्प: क्या यह हर शेड्यूल पर लागू है, या सिर्फ़ किसी एक पर?
• दूसरे नाम: सर्वश्रेष्ठ दिन नियम, मुनाफ़ा संकेंद्रण सीमा, अधिकतम दैनिक मुनाफ़ा और कंसिस्टेंसी स्कोर जैसे शब्द देखें। ये अलग लेबल के साथ वही विचार हो सकते हैं।
• संबंधित सीमाएँ: न्यूनतम ट्रेडिंग दिन, न्यूनतम मुनाफ़े वाले दिन, लॉट साइज़ की कंसिस्टेंसी की शर्तें और जुए से जुड़े क्लॉज़ भी इसी तरह का काम कर सकते हैं।
• इसके साथ और क्या है: पेआउट की आवृत्ति, न्यूनतम मुनाफ़ा, ड्रॉडाउन नियम और शुल्क की तुलना करें। बाकी शर्तें देखे बिना किसी नियम का न होना ज़्यादा कुछ नहीं बताता।

जो खाते "instant funded" के रूप में बेचे जाते हैं, उन्हें सबसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। मूल्यांकन चरण न होने पर प्रदर्शन शुल्क अनुरोध की शर्तों का वज़न बढ़ जाता है। Alpha Direct इसका एक उदाहरण है: इसमें कोई मूल्यांकन नहीं है, और इसकी 15% सीमा हमारे प्लान में सबसे सख़्त है।

तो Alpha Capital में यह नियम है: हमारे हर ऑन-डिमांड विकल्प पर सर्वश्रेष्ठ दिन नियम लागू है, जैसा अगला भाग दिखाता है।

Alpha Capital पर सर्वश्रेष्ठ दिन नियम कैसे काम करता है?

नीचे दिए आँकड़े हेल्प सेंटर के ऑन-डिमांड प्रदर्शन शुल्क और द्वि-साप्ताहिक प्रदर्शन शुल्क लेखों से लिए गए हैं।

द्वि-साप्ताहिक लेख इसके बजाय अपनी शर्तें तय करता है: हर 14 दिन में अनुरोध, $100 का न्यूनतम और ऊपर बताई गई ट्रेडिंग-दिन की शर्त, और इनमें सर्वश्रेष्ठ दिन नियम शामिल नहीं है। एक खाता एक ही तरीका इस्तेमाल करता है, दोनों नहीं। हमारी गाइड द्वि-साप्ताहिक और ऑन-डिमांड प्रदर्शन शुल्क दोनों की तुलना करती है, और Alpha Capital के नियम समझाए गए हर प्लान के व्यापक नियम बताती है।

हेल्प सेंटर का अपना 40% वाला उदाहरण: एक ट्रेडर Qualified Analyst खाते के पहले दिन $1,200 कमाता है, और बाद का कोई दिन उससे बेहतर नहीं रहता। खाता तब नियम पूरा करता है जब उसका बैलेंस शुरुआती बैलेंस से $3,000 ऊपर हो, क्योंकि $1,200 ÷ $3,000 = 40%।

Alpha Direct में खरीद के साथ ही Qualified Account मिलता है, और इसमें इस नियम के अलावा 3% दैनिक और 5% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी है। इसका गुणक 6.67 है। हेल्प सेंटर के Alpha Direct लेख में, $100,000 का सिमुलेटेड खाता $3,000 का बफ़र बनाता है, फिर $1,000 और, यानी कुल $4,000 का मुनाफ़ा। उस बिंदु पर सर्वश्रेष्ठ दिन $600 या उससे कम होना चाहिए। बफ़र खाते में ही रहता है, और उसके ऊपर का $1,000 ही अनुरोध के लिए उपलब्ध होता है।

किसी भी समय अनुरोध कर पाना रोज़ाना के शेड्यूल जैसा नहीं है। हमारा दैनिक पेआउट वाली prop firms पर लेख इसका अंतर समझाता है। सभी अनुरोधों की नियमों के आधार पर समीक्षा होती है, और मंज़ूरी की गारंटी नहीं है। अगर कोई अनुरोध अटका हुआ है, तो हमारी गाइड प्रदर्शन शुल्क अनुरोधों में देरी क्यों होती है आम कारण बताती है।

अपना कंसिस्टेंसी स्कोर पढ़ना

• 0 का स्कोर: खाता ड्रॉडाउन में है। गणना से ऋणात्मक संख्या आती, इसलिए उसे 0 दिखाया जाता है।
• 100 से ऊपर का स्कोर: आपका सर्वश्रेष्ठ दिन खाते के कुल मुनाफ़े से बड़ा है, इसलिए कुल मुनाफ़ा बढ़ना ज़रूरी है।
• आंशिक निकासी के बाद: स्कोर 0 पर रीसेट हो जाता है, और नया ट्रेड लगाते ही नई विंडो खुलती है। अगर आप $200 छोड़ देते हैं और फिर $1,000 का सर्वश्रेष्ठ दिन आता है, तो नई विंडो में आपको $2,500 का मुनाफ़ा चाहिए, साथ में आगे लाए गए $200, यानी बैलेंस शुरुआती बैलेंस से $2,700 ऊपर होना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या कंसिस्टेंसी नियम और सर्वश्रेष्ठ दिन नियम एक ही हैं?

आमतौर पर हाँ। Alpha Capital इसे सर्वश्रेष्ठ दिन नियम कहता है और इससे निकलने वाले आँकड़े को कंसिस्टेंसी स्कोर। कुछ फर्में "कंसिस्टेंसी" का इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए करती हैं, जैसे ट्रेडों के बीच लॉट साइज़ को एक जैसा रखना, इसलिए देखें कि हर फर्म इसे कैसे परिभाषित करती है।

क्या Alpha Capital में कंसिस्टेंसी नियम है?

हाँ, ऑन-डिमांड प्रदर्शन शुल्क अनुरोधों पर: Alpha Pro, Alpha One और Alpha Swing पर 40%, और Alpha Direct पर 15%। Alpha Pro का द्वि-साप्ताहिक विकल्प अलग शर्तें बताता है और उसमें सर्वश्रेष्ठ दिन नियम सूचीबद्ध नहीं है।

क्या ऐसी prop firms हैं जिनमें कंसिस्टेंसी नियम नहीं है?

कुछ फर्में ऐसा प्रचारित करती हैं, लेकिन जाँचें कि यह किस चीज़ पर लागू है। यह दावा किसी एक चरण या एक पेआउट विकल्प पर लागू हो सकता है, और दूसरी शर्तें भी इसी तरह का काम कर सकती हैं। फर्म की मौजूदा शर्तें ही एकमात्र भरोसेमंद स्रोत हैं।

क्या घाटे वाला दिन मेरे कंसिस्टेंसी स्कोर पर असर डालता है?

हाँ। घाटा आपका कुल नेट मुनाफ़ा घटा देता है जबकि आपका सर्वश्रेष्ठ दिन वही रहता है, इसलिए स्कोर बढ़ जाता है। ऊपर के उदाहरण में, $200 के घाटे ने स्कोर को 66.7% से 85.7% पर पहुँचा दिया।

अगर मेरा स्कोर सीमा से ऊपर है तो Alpha Capital में क्या होता है?

हेल्प सेंटर सीमा से ऊपर के ऑन-डिमांड खाते को ऐसा खाता मानता है जो अभी नियम का पालन नहीं कर रहा, इसलिए वह प्रदर्शन शुल्क का अनुरोध करने के योग्य नहीं है। स्कोर सीमा पर या उससे नीचे आते ही पात्रता लौट आती है, जिसका मतलब है कुल मुनाफ़ा और बढ़ाना।

मुझे अभी कितना और मुनाफ़ा चाहिए, यह कैसे निकालूँ?

40% सीमा पर अपने सर्वश्रेष्ठ दिन को 2.5 से गुणा करें, या 15% पर 6.67 से, फिर अपना मौजूदा कुल घटा दें। $1,500 के कुल मुनाफ़े के साथ $1,000 के सर्वश्रेष्ठ दिन को 40% पर और $1,000 चाहिए, बशर्ते बाद का कोई दिन $1,000 से बेहतर न रहे।

स्रोत

• Alpha Capital हेल्प सेंटर: ऑन-डिमांड प्रदर्शन शुल्क
• Alpha Capital हेल्प सेंटर: द्वि-साप्ताहिक प्रदर्शन शुल्क
• Alpha Capital हेल्प सेंटर: Alpha Direct
• Alpha Capital हेल्प सेंटर: ट्रेडिंग में जुए के खिलाफ नीति

Alpha Capital Group यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है। खाते सिमुलेटेड वातावरण में सिमुलेटेड फंड के साथ संचालित होते हैं। प्रदर्शन शुल्क प्रदर्शन-आधारित हैं और नतीजों की गारंटी नहीं है।