Arman Trades opera com 400K Alpha Capital contas simuladas e acabou de ter um mês de 12% de lucro, na mesma estratégia que ele sempre negociou, com a mesma relação de risco-recompensa de 1:1. Ele passou por duas ou três séries de perdas de dois a três meses, dois fechamentos de empresas importantes e o tipo de pressão que a maioria prop traders Nunca se recuperaria. A única coisa que o mantinha em frente a cada derrota era os dados. Dados suficientes de back-testing para que até a pior sequência de perdas tivesse contexto. Seu único conselho: colete dados primeiro. A confiança vem depois.
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O mês de 12%
Arman não chegou a essa entrevista falando sobre uma nova estratégia, uma nova vantagem ou um novo sistema. Ele chegou tendo acabado de postar um retorno de 12% em um mês em um capital simulado de 400K nas mesmas operações que sempre fez.
12% em 400K. Isso equivale a quase 48K em desempenho simulado. O mês anterior foi de dois a três por cento. O mês anterior a esse foi parte de uma sequência de perdas que durou de dois a três meses.
Nada disso mudou o que ele fez.
A mesma vantagem. Literalmente a mesma coisa.
E no dia seguinte à entrevista, outra taxa de desempenho de 20K Alpha Capital já estava a caminho.
Por que 1:1 tem uma má reputação, e por que o Arman não se importa
A indústria do trading tem uma obsessão por razões risco-recompensa. Maior é sempre melhor. Se sua RR não for pelo menos dois para um, três para um ou cinco para um, a sabedoria convencional diz que você está deixando dinheiro em aberto ou pior, apostando.
Arman opera com alavancagem 1:1. Sempre operou assim.
Ele sabe que as pessoas têm dúvidas sobre isso. Ele mesmo teve dúvidas, particularmente durante as perdas. Mas quando os dados estão do seu lado, as dúvidas eventualmente perdem o controle.
Às vezes tenho dúvidas. Mas tudo volta para a sua vantagem. Mantenha-se disciplinado, paciente e você será lucrativo novamente.
Em um evento onde esta entrevista foi filmada, um trader mais novo foi perguntado a quem ele mais admirava. Ele mencionou Arman. O motivo: Arman o introduziu à ideia de que 1:1 risco-recompensa, negociado consistentemente com a vantagem certa, é suficiente. Mais do que suficiente.
A sequência de perdas: o que o manteve no jogo
Dois a três meses no vermelho. Isso não é uma semana ruim ou um período difícil de duas semanas. É um período prolongado de retração que coloca fim na convicção da maioria dos traders no próprio sistema deles.
Arman saiu por outro lado e recuperou todas as perdas e mais.
Ele não é particularmente místico sobre como. A resposta é a mesma coisa que ele dá a todo trader que pede conselho.
Reúna o máximo de dados possível sobre sua vantagem. A confiança é muito importante quando você está negociando. Se você não tiver confiança nos mercados ao vivo, vai errar e perder contas.
E a única maneira de ter confiança genuína é ter visto sua vantagem se manifestar tantas vezes em testes, em negociações ao vivo, em vitórias e derrotas, de forma que uma sequência de perdas não se sinta como o fim. É como um ponto de dados.
Se você tiver uma sequência de perdas, você pensa: tudo bem, porque nos meus dados já passei por isso muitas vezes, e no final eu recupero. Você tem algo que te dá esperança.
Dados não são apenas análise. São a base da compostura.
Dois fechamentos de empresas e nenhuma pânico.
Arman já teve contas simuladas de tamanho considerável encerradas duas vezes.
O exemplo mais claro é o Trader Funded. Ele tinha uma conta simulada de 600K com eles. Quando a empresa fechou, a conta desapareceu. Mas o Arman não se importa muito quando conta a história.
Eu não estou realmente ligado a coisas materiais. Era apenas uma conta. Fiquei com lucro líquido nela em uma quantia tão grande, o TFT me custou cerca de 3K em taxas de avaliação e eu ganhei mais de 20K com eles. Então, é um retorno incrível. Eu simplesmente continuei.
A forma como se apresenta isso importa. Uma conta simulada de 600K desaparecendo é um número. Um lucro de 20K em um investimento de 3K é uma realidade. O número desapareceu; o resultado não.
É o mesmo processo mental que permite que ele negocie em sequência de perdas sem abandonar sua vantagem. Ele não está medindo o valor da conta em qualquer momento. Ele está medindo o resultado geral do seu sistema ao longo do tempo.
Essa é uma mentalidade mais difícil de alcançar do que a maioria das pessoas percebe.
O sistema de renda extra: quatro contas, rotativas
Além do seu principal Alpha Capital contas simuladas, Arman administra quatro contas pessoais de 10K em rotação, cada uma assumindo 3 a 4% de risco por operação.
A lógica é simples. Se algo acontecer com suas contas simuladas principais, como o fechamento da empresa, um problema técnico ou um período de perda, ele terá um fundo de segurança. As quatro contas pessoais produzem uma renda básica todos os meses, quase independentemente do que acontece em outros lugares.
Isso é como uma renda extra garantida todo mês, caso eu perca as contas simuladas ou algo aconteça.
Ele também está começando a direcionar os lucros para fora: propriedades, outros negócios. Ele está pensando em diversificar além do trading, não porque careça de convicção em sua vantagem, mas porque construir fora do trading é apenas o próximo passo depois que o trading estiver funcionando.
O único conselho
Se você quer aprender a negociar bem sob pressão, durante as perdas, através da dúvida, através do ruído externo sobre risco-recompensa e estratégia e qual empresa usar, a resposta de Arman é sempre a mesma:
Colete dados.
Nem sinais. Nem dicas. Nem entradas de outra pessoa. Dados sobre sua própria vantagem. O suficiente para que, quando uma sequência de perdas acontecer, você tenha algo sobre o que se apoiar. Você tem histórico. Você tem contexto. Você tem a prova de que o sistema funciona.
Se você falta confiança ao negociar nos mercados reais, vai realmente bagunçar. E a única maneira de ganhar confiança é tendo tanta dados que quando uma sequência de perdas chega, você pensa: tudo bem. Já estive aqui antes. Sei como isso termina.
Isso não é uma frase motivacional. É um processo.
Perguntas Frequentes
Uma relação de risco-recompensa de 1:1 funciona para prop firm trading?
Os resultados do Arman sugerem que sim, ele opera com 400K em Alpha Capital Contas simuladas com uma relação de risco e recompensa (RR) consistente de 1:1 e que obtiveram um retorno de 12% no mês. A chave não é a própria relação, mas sim se você possui dados suficientes testados para executar essa relação com consistência em perdas e ganhos. Uma estratégia com RR de 1:1 e uma taxa de sucesso acima de 50% é matematicamente lucrativa; o desafio é manter a disciplina o tempo suficiente para vê-la se concretizar.
Como você recupera a confiança após um prop firm Sequência de perdas?
A resposta de Arman é dados. A única maneira de realmente acreditar que sua vantagem voltará é tê-la visto retornar várias vezes, em seu próprio histórico. Esses dados se tornam sua evidência quando a dúvida surge. Sem eles, uma sequência de perdas de dois a três meses pode parecer que o sistema está quebrado. Com eles, a mesma sequência de perdas é uma parte familiar do ciclo.
O que acontece quando um prop firm encerra e você perde sua conta simulada?
Arman já passou por isso duas vezes, incluindo a perda de uma conta simulada de 600K quando The Funded Trader fechou. Sua abordagem: calcular o retorno real sobre o investimento na taxa de avaliação, seguir em frente e reconstruir. No caso do TFT, seu retorno líquido sobre 3K investidos foi superior a 20K, o saldo da conta simulada desaparecendo não mudou esse número. Seu conselho é se manter emocionalmente desapegado do valor da conta e focar nos resultados da taxa de desempenho ao longo do tempo.
Você deve gerenciar contas pessoais ao lado de prop firm Contas simuladas?
Arman faz isso. Ele rotaciona entre quatro contas pessoais de 10K com 3–4% de risco por operação, especificamente como uma rede de segurança caso algo mude em suas contas simuladas. Ele trata isso como uma fonte de renda básica separada, em vez de um foco principal.
É Alpha Capital A empresa certa para traders sérios?
Arman descreveu Alpha Capital como a empresa mais confiável que ele usa atualmente, juntamente com a FTMO, que ele estava considerando expandir no momento desta entrevista. Sua decisão de concentrar 400K de capital simulado em uma empresa reflete um nível de confiança em seus processos e confiabilidade. Ele se descreveu como "cultivando" taxas de desempenho de Alpha Capital, não de forma desdenhosa, mas no sentido de que sua vantagem está funcionando e o ambiente a suporta.
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O sucesso de 12% de Arman não veio de um novo sistema, uma nova abordagem ou uma nova empresa. Veio de aplicar a mesma vantagem, os mesmos trades 1:1 que ele sempre fez, com dados históricos suficientes para manter a compostura quando os mercados não colaboraram.. Alpha CapitalA estrutura de avaliação da [empresa] é construída para traders que já possuem essa vantagem e desejam um ambiente confiável para comprová-la.
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Alpha Capital Group é uma empresa de trading proprietário com sede no Reino Unido. Todas as contas operam em um ambiente de negociação simulado com fundos simulados, a menos que um produto específico indique o contrário. As taxas de desempenho são baseadas em resultados e resultados de negociação simulados elegíveis e os resultados não são garantidos. A história do Arman descreve sua experiência individual em programas simulados e não é uma previsão ou garantia para traders futuros. Sempre confirme as regras ao vivo, preços, elegibilidade e requisitos de avaliação em alphacapitalgroup.uk e ajuda.alphacapitalgroup.uk antes de adquirir uma avaliação.
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