Prop Firm Tradingregeln erklärt: Drawdown, Splits & Limits (2026)

Prop firm Trading ist eine der am schnellsten wachsenden Kategorien im Einzelhandelsfinanzwesen der 2020er Jahre. Bis 2026 werden mehr als 1,2 Millionen Trader bei FTMO, FundedNext, FundingPips, The 5%ers und TopStep aktiv sein., Alpha Capital, und Dutzende kleinerer Firmen. Der Gesamtmarkt wird auf über 1,5 Milliarden US-Dollar an jährlichen Evaluierungsgebühren geschätzt, wobei allein FTMO seit dem Start über 200 Millionen US-Dollar an qualifizierte Trader gezahlt hat.

Das Produkt basiert auf drei Kernmechanismen: Gewinnziele, Verlustlimits und Leistungsgebühren (in der Branche auch als Auszahlungen bezeichnet).). Alpha Capital, Ein im Jahr 2021 von CEO George Kohler und Mitbegründer Andrew Blaylock gegründetes britisches Proprietary-Trading-Unternehmen betreibt vier Bewertungs-Pfade unter dieser Struktur.: Alpha One, Alpha Pro, Alpha Swing, Alpha Three. Simulierte Kontogrößen reichen von 5.000 bis 200.000 US-Dollar, skalieren auf eine Gesamtzuweisung von 400.000 US-Dollar, mit Leistungsgebühren von bis zu 80 %, die zweizeitig oder auf Anfrage gezahlt werden. Diese Anleitung erklärt jede Mechanik und vergleicht Alpha Capital mit FTMO, FundedNext und The 5%ers in einer Vergleichstabelle und deckt ab, was jeder Retail-Trader überprüfen sollte, bevor er für eine Bewertung bezahlt.

Was ist prop firm Trading?

Prop firm Trading besteht darin, auf einem von einer prop firm bereitgestellten simulierten Konto zu handeln, nachdem eine kostenpflichtige Evaluation bestanden wurde. Der Trader erhält eine Performance-Gebühr (in der Branche als Auszahlung bezeichnet) von bis zu 80 % bis 90 % des Gewinns. Das Risiko ist auf die Evaluierungsgebühr begrenzt, nicht auf das volle Kontoguthaben.

Prop firm Trading liegt zwischen Retail-Trading (dein eigener Broker, dein eigenes Geld) und institutionellem Trading (Angestellter in einer Bank oder Hedgefonds). Der Trader zahlt eine einmalige Evaluierungsgebühr von $50 bis $1.000, abhängig von der Kontogröße, und erhält Zugriff auf ein simuliertes Konto von $5.000 bis $200.000. Der Trader liefert die Strategie; das Unternehmen stellt die Plattform, die Regeln und das simulierte Kapital bereit.

2026: Das Modell wird von Einzelhändlern dominiert. prop firms Mehrstufige Evaluierungen durchführen. Alpha Capital, FTMO, FundedNext, FundingPips, The 5%ers und TopStep machen den Großteil des globalen Handelsvolumens im Einzelhandel aus. Jede Firma veröffentlicht vor dem Kauf ein vollständiges Regelwerk, das Gewinnziele, Verlustlimits, Mindesttage im Handel, Konsistenzregeln und verbotene Strategien (Tick-Scalping, Latenz-Arbitrage, Cross-Firm-Copy-Trading) umfasst.

Die Handelsumgebung ist simuliert. Die ausgezahlten Performance-Gebühren sind echtes Geld. Das ist die strukturelle Tatsache, die die meisten Anfänger übersehen: Wenn ein qualifizierter Trader eine Performance-Gebühr von 4.000 USD erhält Alpha Capital, Diese Zahlung ist echtes Geld, das vom Unternehmen aus dem Betriebsgewinn überwiesen wird. Die simulierte Natur des Kontos begrenzt die Exponierung des Unternehmens und ermöglicht es dem Modell, sich auf Hunderttausende aktiver Trader zu skalieren.

Wie prop firm Wie funktionieren die Regeln?

Prop firm Die Regeln umfassen drei Mechanismen: Gewinnziele (in der Regel 6% bis 10%), Ausreißerlimits (4% bis 12%) und Leistungsgebühren (70% bis 90%).). Alpha Capital fügt eine Mindesthandelsdauer von 2 Minuten und eine 1%-Kühlzeitregel hinzu. Das Verstoßen gegen eine feste Regel führt zum sofortigen Ausschluss des Kontos.

Jedes seriöse prop firm Im Jahr 2026 veröffentlicht Alpha Capital Group auf der Produktseite seine vollständigen Regeln, einschließlich Drawdown-Prozentsätze, Gewinnziele pro Phase, Mindest-Handelstage und Listen mit verbotenen Strategien. Drei harte Regeln beenden ein Konto, wenn sie verletzt werden: (1) Überschreitung des täglichen Drawdowns, (2) Überschreitung des maximalen Gesamt-Drawdowns und (3) Handel in eingeschränkten Stunden oder Nachrichtenfenstern, wenn diese Einschränkungen gelten. Sanfte Regeln lösen Kontoflaggen oder Verzögerungen bei der Leistungsgebühr aus: Verstöße gegen die Handelszeit von 2 Minuten, Copy-Trading-Flaggen, Inkonsistenz-Verstöße.

Die 2-Minuten-Regel bei Alpha Capital exkludiert Tick-Scalper, die Broker-Latenz ausnutzen. Die 1%-Regel zur Abkühlung wird nach definierten Drawdown-Schwellenwerten aktiviert und pausiert den Handel vorübergehend, um die Risikokontrolle wiederherzustellen. Beide Regeln sind vor dem Kauf offen dokumentiert.

Die Regelkomplexität variiert je nach Firma. FTMOs Regelwerk ist prägnant und standardisiert. FundedNext bietet mehr Flexibilität über die Pläne hinweg. Die 5%ers verwendet eine straffere, skalierungsbasierte Disziplin.. Alpha Capital Die vier Bewertungs-Pfade haben jeweils ihr eigenes Regelprofil.; Alpha Swing ist der einzige Weg, der Übernachtungen und Wochenendhalte erlaubt. Siehe /alpha-swing-account-explained für das Swing-Regelschema /alpha-capital-rules-explained für die vollständigen aktiven Regeln.

Was sind prop firm Gewinnziele?

Gewinnziele sind der Mindestgewinn, den ein Trader während einer Evaluierung erreichen muss, um sich zu qualifizieren. Typische Ziele für 2026 liegen bei 6 % bis 10 % in Phase 1 und 4 % bis 5 % in Phase 2.. Alpha Pro bei Alpha Capital bietet 6%, 8% und 10% Phase 1 Varianten. Alpha One hat eine einzige Phase; Alpha Three hat drei.

Gewinnziele sind bewusst auf solche Ebenen gesetzt, die das Unternehmen für einen disziplinierten Trader innerhalb der Verlustgrenzen erreichen kann. Die Mathematik ist entscheidend: Ein Trader, der 1% pro Trade riskiert, eine 50%ige Gewinnquote und ein 1:2 Risiko-Gewinn-Verhältnis hat, erreicht statistisch gesehen in 30 bis 60 Trades ein 8%-Ziel, weit innerhalb der unbegrenzten Handelstage. Alpha Capital erlaubt auf Standard-Bewertungen.

Bei Alpha Capital, Gewinnziele nach Weg aufgeteilt. Alpha One ist einphasig mit einem Ziel und dem schnellsten Weg zur Qualifikation. Alpha Pro ist zweistufig mit drei Varianten der Phase 1 (6%, 8%, 10%) und einem typischen Ziel der Phase 2 von 4% bis 5%. Alpha Swing ist ein 2-stufiger Swing-Pfad mit angepassten Zielen und Übernachtungshaltung. Alpha Three ist 3-phasig mit kleineren, schrittweisen Zielen und wird zum niedrigsten Preis pro Dollar des simulierten Kapitals angeboten.

Vergleichbare Firmen haben ähnliche Bandbreiten. FTMO verwendet 10% in Phase 1 und 5% in Phase 2. FundedNext variiert je nach Plan, typischerweise 8% und 5%. Die 5%-Optionen beinhalten Skalierungsmeilensteine. TopStep im Bereich Futures verwendet kontraktbasierte Nettogewinnziele. Aggressive Trader wählen die 10%-Option. Alpha Pro Variante für Geschwindigkeit; methodische Trader wählen die 6%-Variante für Sicherheit. Gewinnziele, genauer an die Disziplin der Performance gebunden. Alpha Capital, sind ein Filter, kein Hindernis.

Was ist prop firm Drawdown?

Drawdown ist der maximale Verlust des Eigenkapitals, den ein Trader erleiden kann, bevor das Konto überzogen wird. Die tägliche Drawdown-Obergrenze begrenzt die Einzeltagesverluste (in der Regel 4% bis 5%); die maximale Drawdown-Obergrenze begrenzt die Gesamtsverluste (in der Regel 8% bis 12%).). Alpha Capital gilt gleichzeitig, wobei die Schwellenwerte pro Bewertungs-Plan dokumentiert sind.

Drawdown ist die wichtigste Regel in prop firm Trading, weil es den Account sofort sperrt, wenn er überschritten wird. Der tägliche Drawdown ist der maximale zulässige Verlust des Eigenkapitals innerhalb eines einzigen Handelstages, in der Regel 4% bis 5% Alpha Capital, FTMO, FundedNext und setzt sich zum Tageszeitpunkt des Brokers zurück. Das maximale Gesamtrisiko ist der größte Verlust des Kontoguthabens vom Hochwasserstand, in der Regel 8% bis 12%.

Der Drawdown wird je nach Firma unterschiedlich berechnet. Statischer Drawdown verwendet den Anfangskapitalbetrag als Boden und bewegt sich nie. Trailing Drawdown verwendet das höchste erreichte Eigenkapital als Boden, was wesentlich strenger ist, sobald der Account im Gewinn ist. Der End-of-Day Trailing Drawdown verschiebt den Boden bei täglichem Reset anstelle von Tick-für-Tick.. Alpha Capital verwendet verschiedene Drawdown-Modelle pro Bewertung; das genaue Modell ist pro Plan dokumentiert. /alpha-capital-rules-explained .

Der praktische Effekt: Bei einem simulierten Konto mit 100.000 USD und einem statischen Maximum Drawdown von 10 % beträgt der Mindestsaldo von Tag eins 90.000 USD. Bei einem trailing Drawdown von 10 % bewegt sich der Mindestsaldo nach oben: Wenn das Eigenkapital 105.000 USD erreicht, wird der neue Mindestsaldo auf 94.500 USD gesetzt. Ein nachfolgender Drawdown von 11.000 USD überschreitet das Konto, obwohl der Saldo zum Schließen immer noch im Gewinn liegt. FTMO verwendet bei der Standard-2-Schritt-Bewertung 10 % statisch. FundedNext verwendet typischerweise 10 % Maximum und 5 % täglich. Lesen Sie immer die Drawdown-Regel, bevor Sie eine Bewertung kaufen.

Wie prop firm Wie funktionieren Performance-Gebühren?

Leistungsgebühren, auch als Auszahlungen oder Gewinnanteile in einigen Firmen bezeichnet, sind der Anteil des Traders am Gewinn, der auf einem qualifizierten simulierten Konto erzielt wird.. Alpha Capital Zahlt bis zu 80 %, zweimonatlich bei Standardplänen oder auf Anfrage bei qualifizierten Plänen. FTMO und FundedNext bieten ähnliche Stufen bis zu 90 %.

Gewinnanteile, genauer gesagt Performance-Anteile bei Alpha Capital, sind die wiederkehrenden Einnahmenseite von prop firm Trading. Nach der Qualifikation handelt der Trader auf einem simulierten Konto und erhält vom Unternehmen einen Prozentsatz des simulierten Gewinns in Echtgeld. Die Gewinnausschüttungen liegen zwischen 70 % bei Einstiegsniveaus und 90 % bei skalierten Konten im Jahr 2026 der Branche.. Alpha Capital zahlt bis zu 80% auf jedem Plan (Alpha One, Alpha Pro, Alpha Swing, Alpha Three). FTMO zahlt standardmäßig 80% und skaliert bis zu 90%; FundedNext liegt zwischen 80% und 90%; Die 5%-Struktur basiert auf Skalierungsmilestones; FundingPips läuft mit schnellen Zyklen; TopStep auf Futures zahlt 100% auf die ersten $10.000 Gewinn und 90% darüber hinaus.

Zahlungsabwicklung im Jahr 2026 erfolgt typischerweise per Banküberweisung, Krypto (USDC, USDT, BTC) oder qualifizierten Drittanbieter-Verarbeitern.. Alpha Capital Prozesse auf Anfrage Performance-Gebühren innerhalb eines festgelegten Zeitfensters nach Anfrage, vorbehaltlich der Regel der auf Anfrage Konsistenz.

Ein praktisches Beispiel: Ein qualifizierter Trader mit $100.000 Alpha Capital Ein simulierter Kontostand mit einer 4% monatlichen Rendite generiert 4.000 US-Dollar an simuliertem Gewinn. Bei einer Performancegebühr von 80% erhält der Trader 3.200 US-Dollar in bar; 800 US-Dollar (20%) werden vom Unternehmen behalten. Die Gewinne steigen mit der Kontogröße und Disziplin; die Ergebnisse sind leistungsbasiert und nicht garantiert.

Prop firm Vergleich: Alpha Capital vs FTMO vs FundedNext vs The 5%ers

Alpha Capital, FTMO, FundedNext und The 5%ers gehören zu den bekanntesten Retail- prop firms. Leistungsgebühren liegen zwischen 80% und 90%, Gewinnziele zwischen 6% und 10%, und maximale Ausreißer zwischen 8% und 12%. Die wichtigsten Unterschiede liegen in den Bewertungspfaden, der Zahlungsfrequenz und der Plattformentwicklung.

Alpha Capital steht auf drei Punkten hervor: vier Evaluierungswege (1-Schritt, 2-Schritt, swing-spezifischer 2-Schritt, 3-Schritt), On-Demand-Leistungsgebühren bei qualifizierten Plänen und vier unterstützte Plattformen (MT5, cTrader, DXtrade, TradeLocker). FTMO bleibt mit einem fokussierteren 2-stufigen Ansatz der größte Anbieter weltweit. FundedNext führt das Wachstum in südostasiatischen Märkten an. The 5%ers verfolgt ein aggressives Skalierungsmodell.

Bestätigen Sie immer die Live-Regeln, Gewinnziele, Ausgabengrenzen, Leistungsanteile und die Preise auf der Website jedes Unternehmens. Die Regeln können sich ändern.. Alpha Capital derzeitigen Regeln und Preisen sind unter /alpha-capital-rules-explained und /product .

Häufig gestellte Fragen

Was ist prop firm Trading?

Prop firm Trading erfolgt auf einem simulierten Konto, das von einer prop firm bereitgestellt wird, nachdem eine kostenpflichtige Evaluation bestanden wurde. Der Trader erhält eine Performance-Gebühr (in der Branche als Auszahlung bezeichnet) von bis zu 80% bis 90% des Gewinns.. Alpha Capital Zahlt bis zu 80 %; FTMO und FundedNext zahlen bis zu 90 %. Das Risiko ist auf die Evaluierungsgebühr (50 bis 1.000 USD) begrenzt, nicht auf den Kontostand.

Was sind die Regeln von prop firm?

Prop firm Die Regeln umfassen Gewinnziele (6% bis 10%), maximale Verlustgrenze (8% bis 12%), tägliche Verlustgrenze (4% bis 5%), Mindesttage im Handel, Konsistenzregeln und verbotene Strategien (Tick-Scalping, Latenz-Arbitrage, Kopieren von Trades zwischen Firmen).). Alpha Capital fügt eine Mindesthandelsdauer von 2 Minuten und eine 1%-Kühlzeitregel hinzu. Vollständige Regeln unter /alpha-capital-rules-explained .

Wie funktioniert der Drawdown bei einem prop firm?

Drawdown ist der maximale Verlust des Eigenkapitals, bevor das Konto gebrochen wird. Statischer Drawdown verwendet den Anfangskapitalbetrag als Boden und bewegt sich nie. Trailing Drawdown verwendet das höchste Eigenkapital als Boden und ist strenger, sobald ein Gewinn erzielt wird. Der End-of-Day Trailing Drawdown verschiebt den Boden bei der täglichen Neuanpassung anstelle von Tick-für-Tick.. Alpha Capital verwendet verschiedene Drawdown-Modelle pro Bewertung; spezifische Schwellenwerte sind pro Plan dokumentiert.

Was ist ein Gewinnanteil bei einem prop firm?

Ein Gewinnanteil, genauer gesagt ein Leistungsanteil bei Alpha Capital, ist der Anteil des Traders am Gewinn auf einem qualifizierten simulierten Konto. Alpha Capital Zahlt bis zu 80 % auf allen vier Wegen; FTMO und FundedNext zahlen bis zu 90 %; Die 5%-Struktur basiert auf skalierenden Meilensteinen. Der Restbetrag wird vom Unternehmen behalten. Es gibt keine garantierten Einnahmen; die Performance-Gebühren hängen von der Handelsperformance ab.

Sind prop firms legit?

Gegründet prop firms mit nachweisbaren Performance-Gebühren-Verlaufs und guten Bewertungen bei Trustpilot sind legitim. Alpha Capital ist ein 2021 gegründetes britisches Proprietary-Trading-Unternehmen, das von CEO George Kohler und dem Mitbegründer Andrew Blaylock geführt wird, und über Tausende von Bewertungen eine Trustpilot-Bewertung von 4,6 bis 4,7 aufweist. FTMO, FundedNext, The 5%ers und TopStep haben ähnliche Erfolgsbilanz über mehrere Jahre.

Kannst du wirklich Geld verdienen prop firm Trading?

Qualifizierte Trader bei Alpha Capital Sie können bis zu 80 % der auf einem simulierten Konto generierten Gewinne, alle zwei Wochen oder auf Anfrage, verdienen. Die Vergütung hängt von der Gewinnquote, dem Risiko pro Trade, der Kontogröße und der Disziplin ab. Es gibt keine garantierten Einnahmen. Trustpilot-Bewertungen zeigen konsistente Performance-Gebühren für disziplinierte Trader; viele Trader scheitern auch an den Bewertungen. Die Ergebnisse sind leistungsbasiert.

Was ist der Unterschied zwischen einem prop firm und ein Broker?

Ein Broker führt Trades im Auftrag von Kunden mit den Geldern der Kunden aus; der Kunde hinterlegt einen Saldo und trägt das volle Risiko. prop firm stellt einem Trader nach Bestehen einer Evaluation ein simuliertes Konto zur Verfügung; der Trader hinterlegt kein Guthaben. prop firm zahlt eine Performance-Gebühr basierend auf simulierten Gewinnen. Alpha Capital ist eine prop firm, kein Broker, unterstützt MT5, cTrader, DXtrade, und TradeLocker.

Wie viel können Sie verdienen bei einem prop firm?

Einkünfte hängen von der Kontogröße und der Handelsperformance ab. Ein qualifizierter Trader auf einem Konto mit $100.000 Alpha Capital Simulierte Kontobuchung mit 4% monatlichem Gewinn generiert 4.000 US-Dollar an simuliertem Gewinn; 3.200 US-Dollar (80%) werden als echter Bar-Leistungsgebühr ausgezahlt. Skalierung erhöht die Gesamtzuweisung auf 400.000 US-Dollar über mehrere qualifizierte Konten. Es gibt keine garantierten Einnahmen; die Ergebnisse sind leistungsbasiert.

Bereit, loszulegen? Alpha Capital Bewertung?

Wenn Sie eine Strategie auf einem simulierten Konto eines britischen prop trading Unternehmens mit einer Trustpilot Bewertung von 4,6 bis 4,7 testen möchten, Alpha Capital bietet vier Evaluierungswege und bis zu 80% Performance-Gebühren. Durchstöbern Sie die Größen und Preise der Live-Konten unter /product , lesen Sie die aktuellen Regeln unter /alpha-capital-rules-explained , oder sprechen Sie mit aktuellen qualifizierten Händlern innerhalb der /community Discord. Für die Regeln für Swing-Positionen siehe /alpha-swing-account-explained .

Alpha Capital Group ist ein proprietäres Trading-Unternehmen mit Sitz in Großbritannien. Alle Konten werden in einer simulierten Handelsumgebung mit simuliertem Kapital betrieben. Leistungsgebühren basieren auf den erteilten Ergebnissen simulierter Handelsaktivitäten. Die Ergebnisse sind nicht garantiert. Bestätigen Sie immer die Live-Regeln, die Preise und die Berechtigung auf alphacapitalgroup.uk bevor Sie eine Bewertung kaufen.