Ryan: Kvantitativní mindset, dvě provize za výkon na 21

Ryan pochází z Keni, studuje finance na University of Reading a obchoduje zhruba pět let (s větším růstem v posledních 12 měsících). Z 500 dolarů si vydělal 10 000 dolarů spekulacemi na NFP, ztratil je a poté přešel do prop firm hodnocením. S Alpha Capital Zveřejnil dva poplatky za výkonnost ve výši zhruba 300 dolarů z kvalifikovaného účtu ve výši 25 000 dolarů, backtesty v Pythonu, obchoduje s křížení průměrných hodnot 5 minut napříč zlatem, indexy a měnami FX a riskuje 2,5 % při hodnoceních a 2 % na kvalifikovaných účtech. Posouvá se směrem k účtům ve výši 50 000, 100 000 a 200 000 dolarů. Příběh jednoho obchodníka, nikoli záruka.

Statistiky traderů

Ryan se sešel s Alpha Capital V den narozenin, mezi přednáškami a vedlejším zaměstnáním, s příběhem, který spojuje rané ztráty, skákání mezi strategiemi a reset v kvantitativní finanční analýze. Bez mentora. Bez zkratky. Pokud jste nováček v tom, jak fungují kvalifikované účty, přečtěte si, co jsou financované účty a financování traderů v UK, než si koupíte hodnocení.

Keňa, COVID a falešní "obchodníci" online

Ryan ne vyrůstal s posedlostí k trhům. Zájím o ně se začal projevovat v Keni, když potkal online lidi, kteří vypadali jako obchodníci.

Později jsem zjistil, že byly jen kamery. Nebyli to skuteční obchodníci.

Ale myšlenka se uchytila: vydělávat peníze online bez tradiční práce. COVID mu dal čas. Přesunul se z akcií do měn a indexů, většinou samouk na YouTube (včetně obsahu ICT, který začlenil do vlastního rámce).

Žádný mentor. Nikdy.

500 až 10 000 dolarů na NFP, pak zpět na nulu

Ranní výhry nebyly dovedností. Byly hazardní hrou s novinama.

"Nejprve jsem z 500 dolarů vydělal 10 000 dolarů. Každý měsíc jsem se úplně hazardoval s novinama o NFP. Buď kupovat, nebo prodávat."

Měl štěstí. Pak ho rychle ztratil.

Když jsem se dostal na poslední $500, bylo to přesně v tom okamžiku, kdy jsem se rozhodl investovat do prop firms."

Zkusil několik firem po dobu tří let, než se mu to podařilo loni. Celkové ztráty na začátku: zhruba 10 000 $.

Jeho názor nyní:

"Myslím, že je lepší, když na začátku ztratíte hodně peněz, než když vyděláte hodně peněz a pak je ztratíte později. Vše, co přijde snadno, může odejít ještě snadněji."

Kvantitativní reset: přestaňte vinit psychologii bez výhody

Studium financí na univerzitě změnilo, jak Ryan přemýšlí o obchodování.

Rozpoznal, že mnozí obchodníci viní psychologii, když skutečným problémem je netestovaný systém. Kvantitativní metody mu daly způsob, jak budovat, testovat a odmítnout strategie namísto toho, aby skákali mezi YouTube nastavením.

Programuje v Pythonu, používá ChatGPT k učení a prototypování nápadů a považuje backtestování za každodenní domácí úkol, nikoli za jednorázový projekt.

To, co mě opravdu zaujalo, bylo, když jsem se dozvěděl o kvantitativní finanční.

Strategie: režimy, křížení průměrných hodnot, fundamentální analýza plus technická analýza

Ryan obchoduje s tím, co se pohybuje podle makroekonomického režimu, nikoli s jedním párem trvale.

Jádrem technické signály jsou křížení rychlé a pomalé pohyblivé průměry na 5minutovém grafu, filtrované pro trendy, které identifikuje prostřednictvím fundamentální analýzy (ekonomické data, Bloomberg, makroekonomické faktory jako očekávání sazeb Fedu a nástroje LLM pro testování jeho analýzy).

Vstupy a výstupy:

• Technická: signál křížení
• Základní: dlouhodobý trend, zda režim podporuje obchod
• Stop loss: struktura trhu plus ATR
• Frekvence: Obchoduje zhruba 15 z 20 obchodních dnů za měsíc, když se shodují režim a signály.

Neodhalí všechny parametry (spravedlivě). Rozhovor se zaměřuje na proces, nikoli na kopírování a vkládání systému.

Jeden den: relace, pak Python

Ryan je scalper, nikoliv swing trader.

Dopoledne / seance: Otevření Londýna až New York na grafu 5M.

Po ~16:00 SELŠT: mimo živých grafů a do backtestingu, optimalizace nebo programování nových kontrol robustnosti.

Ten večerní blok je záměrná psychologie:

"Vzpomínám si, jo, mám dobrou strategii, která je ziskové."

Python, přehmat a proč mu ruční backtesty lhaly

Ryanův největší poznatek z práce s kvantitativními modely: overfitting je tichý vrah.

Mnoho strategií je přizpůsobeno minulým datům. Potřebujete robustní testování.

Testuje, zda strategie odolává stresu, porovnává zhodnocení s benchmarky S&P 500 a ptá se, zda dosahuje podobných zisků s nižší volatilitou. To je jeho definice výhody.

On používal k ručnímu backtestingu TradingView a MT5. Teď nazývá ruční backtestování TradingView nejhorší místo pro vážnou práci a ukazuje na kulturu kvantitativního analytika v tomto odvětví (cituje v rozhovoru Jim Simonsa) jako důkaz, že programované testování funguje lépe než ruční procházení grafy.

Živé obchodování stále vyžaduje stisknutí tlačítka. Data informují o rozhodnutích. Ne nahrazují je.

Prop firm riziko: 2,5% při evaluacích, 2% po kvalifikaci

Při testech Ryan omezuje riziko na 2,5 % za obchod.

Na kvalifikovaných účtech klesá na 2% a udržuje fixní riziko obchod od obchodu.

Stop-lossové úrovně nejsou náhodná pipová čísla. Sledují strukturu a ATR.

Pro prop firms Konkrétně preferuje strategie s vyšší mírou zisků, aby mohl projít hodnocením a požádat o výkonnostní poplatky bez čekání na jeden vzácný úspěšný obchod.

Jsem člověk. Potřebuji dobrou strategii, kterou mohu dlouhodobě dodržovat.

Dvě provize za výkon na účtu $25K (a aktuální ztráta)

Ryan hlásí dva úspěšné požadavky na výkonnostní poplatek s Alpha Capital, zhruba 6 000 Kč za každý, z kvalifikovaného účtu ve výši 25 000 Kč. Celkem to je asi 12 000 Kč doposud na této velikosti.

Obchodil účty ve výši $25 000 asi rok, než se cítil připravený na zvětšení. V době pohovoru byl také v ztrátě na svém Alpha Capital kvalifikovaný účet. Jeho odpověď zněla: důvěřuje plánu, protože ví, v jakých režimech jeho systém vyhrává a v jakých prohrává.

"Pokud prohraji výzvu, vím, že si koupím další. Mám celý plán kolem toho."

Výsledné poplatky nejsou zaručeny. Minulé výsledky nejsou typické pro každého obchodníka.

Vícero účtů: ruční, oddělené riziko

Ryan ručně obchoduje každý účet zvlášť. Bez zjednodušení kopírování obchodů.

Pokud ztratím jeden účet za druhým, mám ještě další účet, který může získat provizi za výkon.

To oddělení udržuje psychologii čistou a zabraňuje tomu, aby jeden špatný týden vymazal všechny simulované účty najednou.

Všechny zisk z obchodování (plus jeho vedlejší práce) se v režimu studenta vrací do nových evaluací. Nejdříve reinvestujte, pak škálujte.

Plán: $25K (konzistentní) → $50K → $100K → $200K.

Psychologie: stejný režim, ať vyhrajete nebo prohrajete

Ryan čte knihy o psychologii, trénuje v posilovně a dodržuje stejný denní režim, ať už vyhraje nebo prohraje.

Kdybych na situaci přehnaně reagoval, pravděpodobně by to projevilo i v mém obchodování.

Podstupuje obchodování jako by to byla firma, nikoliv nálada. Hladost i přílišná opatrnost se kontrolují podle předem napsaného plánu.

Tlak na požadavek výkonnostních poplatků? Realita. Nevymlouváme se, že zmizí.

Největší raná chyba: skákání mezi strategiemi

Ryan si vedl obrovský zápisník systémů: RSI, Bollinger Bands, Wyckoff a další. Neustále přepínal.

Přecházení strategií je velký problém.

Oprav: statistiku před přikládáním. Naučte se, kdy zachovat, upravit nebo opustit systém na základě testování, nikoli proto, že včera se vám na demo grafu líbilo.

Poradce pro nové prop firm obchodníci

1. Myslete dlouhodobě. Jedna hodina denně věnovaná učení je lepší než vzdání se po zmařené evaluaci.
2. Buďte upřímní ke své chamtivosti. Obvykle víte, kdy jste chamtiví.
3. Naučte se základy kvantitativního obchodování. Programování, robustní backtestování, finanční terminologie. Mnoho z toho je možné se naučit zdarma online.
4. Zkoušejte na demo, než zaplatíte poplatky za ověřovací testy.
5. Vyberte si strategii, kterou dokážete skutečně dodržet. prop firm pravidla, ne vstupenka do loterie s 10% šancí na výhru, pokud nejste na takové utrpení stavěni.
6. Měj energii pro proces. Miluj práci nebo rozděl si čas, aby vyhoření nezničilo tvůj talent.

Proč Alpha Capital a co dál

Ryan se rozhodl zaměřit na Alpha Capital Po letech v jiných firmách, kde se mu tolik nedařilo, jeho krátkodobým cílem je hodnocení 50 000 USD, protože věří, že stejný proces se dá zvětšit, jakmile bude 25 000 USD důkaz konceptu pevný.

Důkaz konceptu. Pokud to funguje s malými účty, jistě to funguje i s velkými účty.

Je mu 21 let, studuje energetiku na posledním ročníku a zatímco jeho spolu studenti chodí do klubů, on se věnuje obchodování. Obchodování mu změnilo tempo dospívání. Zda to bude udržitelné, je jeho stálým úkolem.

Související články

• Co jsou zpeněžené účty? · Průvodce zřízením financovaného forex účtu
• Financování traderů UK · Prop trading Spojené království
• Alpha Capital pravidla vysvětlena
• Více rozhovorů: Jade De los Santos: 200 000 $ kvalifikovaná · Kim: poplatky za výkon a skrývání zisku/ztráty

Často kladené otázky

Kdo je Ryan?

Ryan je obchodník s forexem a indexy z Keni, který studuje finance na University of Reading. V tomto Alpha Capital v rozhovoru hlásí dva výkonové poplatky (~300 dolarů každý) z kvalifikovaného účtu ve výši 25 000 dolarů. YouTube: Student Trader sdílí svou strategii pro dlouhodobý úspěch.

Kolik vydělal Ryan? Alpha Capital?

Zveřejnil dva požadavky na výkonnostní poplatky ve výši zhruba 300 dolarů každý (~celkem 600 dolarů) z kvalifikovaného účtu ve výši 25 000 dolarů. Čísla jsou samovypovídající, netypické a nejsou zaručeny.

Jakou strategii Ryan používá?

5-minutové scalping pomocí křížení průměrných hodnot, filtrované analýzou fundamentálních režimů. Testuje strategie v Pythonu, používá ATR a strukturu trhu pro stop-loss a obchoduje s autem, US30, EUR/USD, GBP/USD a S&P 500, když nastanou vhodné podmínky.

Proč Ryan používá Python pro backtestování?

Aby se bojovalo s přehraním, spusťte testy robustness a porovnejte výkon strategie s referenčními indexy jako je S&P 500. Přestal používat manuální přehrávání grafu na TradingView kdy jeho finanční titul ho přivedl k kvantitativnímu workflowu.

Jak Ryan řídí riziko na prop firm účty?

2,5% maximálně na obchod při evaluačním období, 2% na kvalifikovaných účtech, pevné zhodnocení, stop-lossy z struktury + ATR. Obchoduje ručně oddělené účty, takže jedna ztráta nezničí všechny simulované účty.

Co je Ryanovo další cíle?

Překonat $50K Alpha Capital hodnocení, poté se rozšiřte na kvalifikované účty ve výši $100K a $200K, přičemž reinvestované poplatky za výkon a příjmy z vedlejších aktivit se použije na nová hodnocení.

Připravený začít? Alpha Capital hodnocení?

Ryanovo výhodou je testování, nikoliv kecy. Nejprve demo. Jedna hodina denně je lepší než neustálé střídání strategií.

Zobrazit Alpha Capital programy pro ověřování

Alpha Capital Group je společnost pro obchodování s vlastním kapitálem sídlící ve Spojeném království. Ocenění a kvalifikované účty fungují v simulovaném obchodním prostředí s simulovanými finančními prostředky. Poplatky za výkon jsou založeny na způsobilých výsledcích simulovaného obchodování; výsledky nejsou zaručeny. Výsledky obchodníků v tomto rozhovoru odrážejí individuální zkušenosti, nikoliv předpovědi pro budoucí obchodníky. Potvrďte pravidla pro živé obchodování, způsobilost a ceny na alphacapitalgroup.UK a pomoc.alphacapitalgroup.cz.