Ryan: Mindset Quantitativo, Duas Taxas de Desempenho aos 21

Ryan é do Quênia, estuda finanças na Universidade de Reading e já negocia há cerca de cinco anos (com a maior parte do seu crescimento nos últimos 12 meses). Ele transformou US$ 500 em US$ 10.000 apostando em NFP, perdeu, depois passou a prop firm avaliações. Com Alpha Capital Ele relata duas taxas de desempenho de aproximadamente US$ 300 cada de uma conta qualificada de US$ 25.000, backtests em Python, negocia cruzamentos de médias móveis de 5 minutos em ouro, índices e moedas, e arrisca 2,5% em avaliações e 2% em contas qualificadas. Ele está escalando para contas de US$ 50.000, US$ 100.000 e US$ 200.000 em seguida. Uma história de um trader, não uma garantia.

Estatísticas do Trader

Ryan sentou-se com Alpha Capital Em seu aniversário, entre aulas e um trabalho extra, com uma história que mistura estouros iniciais, pular estratégias e uma reinicialização da finanças quantitativas. Sem mentor. Sem atalho. Se você é novo em como funcionam as contas qualificadas, leia o que são contas financiadas e financiamento de trader no Reino Unido antes de comprar uma avaliação.

Quênia, COVID e "traders" falsos online

Ryan não cresceu obcecado com os mercados. O interesse começou no Quênia quando ele conheceu pessoas online que pareciam traders.

Depois perceberam que eram apenas câmeras. Não eram traders reais.

Ainda, a ideia ficou: ganhar dinheiro online sem um emprego tradicional. A COVID lhe deu tempo. Ele mudou de ações para moedas e índices, principalmente autodidata no YouTube (incluindo conteúdo ICT que ele incorporou em seu próprio framework).

Sem mentor. Nunca.

$500 a $10.000 no NFP, depois de volta a zero

Vitórias iniciais não foram habilidade. Foram apostas em notícias.

"Eu primeiro ganhei $10.000 a partir de $500. Eu estava apostando completamente em dias de notícias NFP todos os meses. Ou comprar ou vender."

Ele teve sorte. Depois perdeu rápido.

Quando cheguei a meu último dólar 500, foi quando decidi investir em prop firms."

Ele testou várias empresas por três anos antes que o último ano desse certo. Perdas totais iniciais: cerca de $10.000.

Sua opinião agora:

Eu acho melhor você perder bastante dinheiro no começo do que ganhar muito e depois perder tudo depois. Qualquer coisa que vem fácil pode ir ainda mais fácil.

O reinício quantitativo: pare de culpar a psicologia sem uma vantagem

Estudar finanças na universidade mudou a forma como Ryan pensa sobre trading.

Ele percebeu que muitos traders culpam a psicologia quando o problema real é a falta de uma estratégia testada. Métodos quantitativos lhe deram uma maneira de construir, testar e descartar estratégias em vez de pular entre setups do YouTube.

Ele programa em Python, usa o ChatGPT para aprender e prototipar ideias e trata o backtesting como uma tarefa diária, não como um projeto único.

O que realmente me chamou atenção foi quando eu aprendi sobre finanças quantitativas.

Estratégia: regimes, cruzamentos de médias móveis, fundamentos mais técnicas

Ryan negocia o que está em movimento com base no regime de mercado, não em um par para sempre.

Sinal técnico central: cruzamentos de médias móveis rápidas e lentas no gráfico de 5 minutos, filtrados para condições de tendência que ele identifica por meio de trabalho fundamental (dados econômicos, Bloomberg, fatores macroeconômicos como expectativas de juros do Fed, além de ferramentas LLM para testar a robustez de sua análise).

Entradas e saídas:

• Sinal de cruzamento técnico
• Fundamental: viés de longo prazo de se o regime suporta a operação
• Stop loss: estrutura de mercado mais ATR
• Frequência: realiza cerca de 15 a 20 operações por mês quando o regime e os sinais se alinham.

Ele não vai revelar cada parâmetro (justo). O foco da entrevista é o processo, não um sistema de copiar e colar.

Um dia na vida: sessões, depois Python

Ryan é um scalper, não um trader swing.

Manhã / sessão: Abertura de Londres até Nova York no gráfico de 5 minutos.

Após ~16:00 GMT: fora dos gráficos ao vivo e para backtesting, otimização ou programação de novas verificações de robustez.

Aquela sessão noturna é psicologia deliberada:

"Me lembra, ah sim, tenho uma boa estratégia que é lucrativa."

Python, overfitting e por que testes manuais de backtest o enganaram

A maior lição de Ryan do trabalho com quantitativo: o overfitting é o assassino silencioso.

Muitas estratégias são ajustadas demais a dados passados. Você precisa de testes de robustez.

Ele testa se uma estratégia resiste ao estresse, compara os retornos aos benchmarks do S&P 500 e pergunta se está alcançando retornos semelhantes com menor volatilidade. Essa é a sua definição de vantagem.

Ele costumava fazer testes manuais de backtesting em TradingView e MT5. Ele agora chama de backtesting manual em TradingView o pior lugar para trabalho sério e aponta para a cultura quantitativa da indústria (ele cita Jim Simons na entrevista) como prova de que testes programados escalam melhor do que rolar barras manualmente.

O trading ao vivo ainda exige pressionar o botão. Os dados informam as decisões. Eles não as substituem.

Prop firm risco: 2,5% em avaliações, 2% quando qualificado

Em avaliações, o Ryan limita o risco a 2,5% por operação.

Em contas qualificadas, ele cai para 2% e mantém o risco fixo de negociação para negociação.

Stops não são contagens aleatórias de pips. Eles seguem a estrutura e o ATR.

Para prop firms especificamente, ele prefere estratégias com uma taxa de sucesso mais alta para que ele possa passar nas avaliações e solicitar taxas de desempenho sem esperar por uma única negociação de grande sucesso.

Eu sou humano. Preciso de uma boa estratégia que eu possa seguir a longo prazo.

Dois honorários de desempenho em uma conta de $25K (e drawdown atual)

Ryan relata dois pedidos de taxas de desempenho bem-sucedidos com Alpha Capital, aproximadamente $300 cada, de uma conta qualificada de $25K. Isso é cerca de $600 no total até agora nesse tamanho.

Ele negociou contas de $25 mil por cerca de um ano antes de se sentir pronto para escalar. No momento da entrevista, ele também estava em drawdown em sua Alpha Capital conta qualificada. Sua resposta: ele confia no plano porque sabe em quais regimes seu sistema ganha e perde.

"Se eu perder um desafio, eu sei que vou comprar outro desafio. Eu tenho um plano inteiro em torno disso."

Taxas de desempenho não são garantidas. Resultados passados não são típicos para todos os traders.

Múltiplas contas: manual, risco segregado

Ryan negocia manualmente cada conta separadamente. Sem atalhos de copy-trader.

"Se eu perder uma conta devagar, uma por uma, ainda tenho outra conta que pode receber uma taxa de desempenho."

Essa separação mantém a psicologia mais limpa e impede que uma semana ruim elimine todas as contas simuladas de uma vez.

Todas as rendas do trading (mais seu trabalho paralelo) voltam para novas avaliações enquanto ele está no modo estudante. Reinvestir primeiro, escalar depois.

Plano: $25K (consistente) → $50K → $100K → $200K.

Psicologia: mesma rotina se você ganhar ou perder

Ryan lê livros de psicologia, treina na academia e mantém a mesma rotina diária após uma grande vitória ou uma grande perda.

"Se eu reagisse de forma exagerada a uma situação, provavelmente isso se refletiria no meu trading."

Ele trata o trading como um negócio, não como um capricho. A ganância e o excesso de conservadorismo são ambos controlados pelo plano escrito.

Pressão para solicitar taxas de desempenho? Real. Não finge que ela desaparece.

Maior erro inicial: pular entre estratégias

Ryan mantinha um enorme caderno de sistemas: RSI, Bandas de Bollinger, Wyckoff e mais. Mudanças constantes.

"Pular entre estratégias é um grande problema."

Corrija: estatísticas sobre apego. Aprenda quando manter, ajustar ou descartar um sistema com base em testes, e não porque ontem se sentiu bom em um gráfico de demonstração.

Conselhos para Novos prop firm traders

1. Pense a longo prazo. Uma hora por dia aprendendo é melhor do que desistir após uma avaliação perdida.
2. Seja honesto sobre a ganância. Você geralmente sabe quando está sendo ganancioso.
3. Aprenda os fundamentos de quantitativo. Programação, backtests robustos, vocabulário financeiro. Grande parte pode ser aprendida gratuitamente online.
4. Pratique em demonstração antes de pagar as taxas de avaliação.
5. Escolha uma estratégia que você realmente possa seguir para prop firm regras, não um bilhete de loteria com uma taxa de sucesso de 10% a menos que você esteja preparado para essa dor.
6. Tenha energia para o processo. Ame o trabalho ou divida seu tempo para que o esgotamento não elimine a vantagem.

Por que Alpha Capital e o que vem a seguir

Ryan escolheu focar em Alpha Capital Após anos em outras empresas sem a mesma consistência. Seu objetivo de curto prazo é uma avaliação de $50K porque ele acredita que o mesmo processo escala quando o conceito de prova de $25K for sólido.

Prova de conceito. Se funciona com as contas pequenas, com certeza funciona com as contas grandes.

Ele tem 21 anos, no último ano da faculdade, enquanto os colegas saem para baladas. O trading mudou o ritmo com que ele amadureceu. Se isso é sustentável é o seu desafio constante.

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Perguntas Frequentes

Quem é Ryan?

Ryan é um trader de forex e índices do Quênia que estuda finanças na Universidade de Reading. Em Alpha Capital em uma entrevista, ele relata duas taxas de desempenho (~$300 cada) de uma conta qualificada de $25K. YouTube: Trainee Trader Compartilha Sua Estratégia para Sucesso a Longo Prazo.

Quanto Ryan ganhou com Alpha Capital?

Ele relata dois pedidos de taxas de desempenho de aproximadamente $300 cada (~$600 no total) de uma conta qualificada de $25K. Os números são autodeclarados, não típicos e não garantidos.

Qual estratégia o Ryan utiliza?

Escalping de 5 minutos usando cruzamentos de médias móveis, filtrado por análise de regime fundamental. Ele realiza backtests em Python, utiliza ATR e estrutura de mercado para stop-loss, e opera ouro, US30, EUR/USD, GBP/USD e S&P 500 quando as condições se alinham.

Por que Ryan usa Python para backtesting?

Para combater o overfitting, executar testes de robustez e comparar o desempenho da estratégia a benchmarks como o S&P 500. Ele se afastou da reprodução manual de barras em TradingView uma vez que seu diploma em finanças o levou para um fluxo de trabalho quantitativo.

Como o Ryan gerencia o risco em prop firm contas?

2,5% de máximo por operação nas avaliações, 2% em contas qualificadas, tamanho de posição fixo, stop orders a partir da estrutura + ATR. Ele opera contas separadas manualmente, para que uma perda não elimine todas as contas simuladas.

Qual é o próximo objetivo do Ryan?

Supere $50K Alpha Capital avaliação, depois escalar para contas qualificadas de $100K e $200K, enquanto reinveste taxas de desempenho e renda de trabalhos paralelos em novas avaliações.

Pronto para começar o seu Alpha Capital avaliação?

A vantagem do Ryan é testada, não é hype. Teste primeiro. Uma hora por dia é melhor do que pular de estratégia.

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Alpha Capital Group é uma empresa de trading proprietário com sede no Reino Unido. As avaliações e contas qualificadas operam em um ambiente de negociação simulado com fundos simulados. As taxas de desempenho são baseadas em resultados de negociação simulados elegíveis; os resultados não são garantidos. Os resultados dos traders nesta entrevista refletem experiências individuais, não previsões para traders futuros. Confirme as regras ao vivo, elegibilidade e preços em alphacapitalgroup.uk e ajuda.alphacapitalgroup.uk.